ピクテ・セキュリティ・ファンド

銘柄コード:8489 投信協会コード:42314162

目論見書
(手数料、お申込単位等)
運用レポート(月次)
  • 「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」、「運用レポート」にてご確認ください。
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  • 情報提供:株式会社QUICK運用方針

    「ピクテ・セキュリティ・マザーファンド」を通じて、主として世界のセキュリティ関連企業(「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。原則、為替ヘッジを行わない。

    • 詳細は上記の「目論見書」にてご確認ください。

    ファンド基本情報(2017/01/20)

    基準価額 11,197 決算日 02/20(1回/年)
    前日比 +43 設定日 2016/02/29
    純資産総額 43.70億円 償還日 無期限
    カテゴリー/テーマ グローバル株式型
    投資地域 グローバル(日本含む)
    NISA 投信積立
    ノーロード 運用会社 ピクテ投信投資顧問
    イボットソン・
    ファンドスターズ
    (2016/12)
    評価対象外 QUICKファンド
    リスク
    お取引可能コース 総合コース:○  ダイレクトコース:○

    パフォーマンス情報

    累積リターン
    (2016/12/末時点)
    1ヶ月 +2.56% 3年 --%
    3ヶ月 +9.15% 5年 --%
    6ヶ月 +13.01% 10年 --%
    1年 --% 設定来 +10.38%
    期間 シャープ
    レシオ
    標準偏差 (基準日)
    1年 -- -- 2017/01/20
    3年 -- -- 2016/12/末
    5年 -- -- 2016/12/末

    分配金情報

    直近決算時分配金
    --円
    年間実績分配金 --円
    過去5期の決算実績
    決算日 基準価額(円) 純資産(億円) 分配金(円)
    -- -- -- --
    -- -- -- --
    -- -- -- --
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    -- -- -- --

    チャート

    • 分配金込基準価額のチャートは、税引前の分配金を再投資した場合の基準価額を算出して作成しています。なお、分配が行われない場合、当該チャートは表示されません。

    注意事項

    • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
    • 当画面の目論見書はファンドの内容をご確認いただくための資料であり、閲覧されても電子交付にはなりません。
    • 設定来の累積リターンについては、1996年1月以降に設定されたファンドについて表示し、それ以前に設定されたファンドについては表示されません。
    • 「購入注文」または「積立申込」ボタンをクリックすると、日興イージートレードのログイン画面が表示され、ログインするとお取引画面に移動します。なお、買付停止等の場合もありますので、詳しくは日興イージートレードのログイン後画面等にてご確認ください。ログインするには、当社への口座開設および日興イージートレードの利用申し込みが必要となります。

    情報提供:株式会社QUICK

    本画面および本画面に含まれる情報(以下「本情報」という)に関する知的財産権は、SMBC日興証券株式会社、株式会社QUICKまたは同社の情報提供元(以下「情報提供元」という)に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じた損害について、情報提供元は原因の如何を問わず一切の責任を負いません。

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    投資信託は、株式・債券などの値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資するため基準価額または純資産価格は変動し、運用成果はすべて投資家に帰属します。したがって預貯金と異なり元本が保証されている商品ではありません。

    ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご覧ください。

    本情報に記載するデータはすべて過去の実績であり、将来を保証するものではありません。