取扱ファンド一覧

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド

年換算利回り(課税前)

  年換算利回り(課税前) 適用日
米ドル 0.990% 11/14〜11/20
豪ドル 1.027% 11/14〜11/20
加ドル 0.615% 11/14〜11/20
NZドル 1.246% 11/14〜11/20
  • 上記はあくまで過去の実績であり、将来を保証するものではありません。
    詳しくは当ページの「注意事項」をご覧ください。

特色

  • アンブレラ型MMFです
  • 質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、市場金利に沿った安定的な収益率を目指すことを目的とします。

申込取扱場所(販売会社)一覧

注意事項

ファンドは、主に外貨建の公社債や短期金融商品など値動きのある証券に投資します。組入債券などは、金利の変動や債券発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等で値動きするため、ファンドの純資産価格も変動します。また、ファンドの受益証券は、純資産価格が外貨建で算出されるため、円貨でお受取りの際には為替相場の影響も受けます。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 これらの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。ファンドの純資産価格の変動要因としては、主に「金利変動リスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」、「為替リスク」、「証券貸付、買戻権付売買取引ならびに買戻し条件付契約(現先契約)および逆買戻し条件付契約(逆現先契約)の取引に関連する特定のリスク」などがあります。

  • 投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」の内容もあわせてご確認ください。

商品概要

投資運用会社 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド
商品分類 外国籍(ルクセンブルグ)のオープン・エンド契約型投資信託
お申込単位 USドル 10米ドル以上1米セント単位
(1,000口以上1口単位 、1口=1米セント)
豪ドル 10豪ドル以上1豪セント単位
(1,000口以上1口単位、1口=1豪セント)
加ドル 10加ドル以上1加セント単位
(1,000口以上1口単位、1口=1加セント)
NZドル 10NZドル以上1NZセント単位
(1,000口以上1口単位、1口=1NZセント)
買戻単位 1米セント、1豪セント、1加セントまたは1NZセント単位
お受渡し お申込みの翌ファンド営業日
お申込受付時間
(SMBC日興証券)
ファンド営業日の午前9時10分〜午後4時00分まで
手数料の概要

<お申込時に直接ご負担いただく費用>
ありません。

<ご換金時に直接ご負担いただく費用>
・換金手数料および信託財産留保額はありません。

<投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用>
・管理報酬等
日々の純資産総額に対して年率0.91%(上限)を乗じた額およびその他費用がファンド資産より控除されます。

<その他費用>
ファンドにかかわる法的および監査費用、届出書および目論見書等の印刷費用、その他の費用等を、ファンドより間接的にご負担いただいております。その他の費用・手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
上記手数料等の合計額については、ご投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

  • 投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」の内容もあわせてご確認ください。
管理会社および
関係法人の概況
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
投資運用会社 : 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド
保管受託銀行、所在地事務・管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行会社 : SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
代行協会員・販売会社 : SMBC日興証券株式会社

情報提供:株式会社QUICK

本画面および本画面に含まれる情報(以下「本情報」という)に関する知的財産権は、SMBC日興証券株式会社、株式会社QUICKまたは同社の情報提供元(以下「情報提供元」という)に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じた損害について、SMBC日興証券株式会社、株式会社QUICKおよび情報提供元は原因の如何を問わず一切の責任を負いません。

本情報の内容については、蓄積・編集加工・二次加工を禁じます。また、予告なしに変更を行うことがあります。

投資信託は、株式・債券などの値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資するため基準価額または純資産価格は変動し、運用成果はすべて投資家に帰属します。したがって預貯金と異なり元本が保証されている商品ではありません。

ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご覧ください。

本情報に記載するデータはすべて過去の実績であり、将来を保証するものではありません。