取扱ファンド一覧
公社債投信
平成28年4月20日以降、ご購入のお申込み受付を一部のお取引を除き停止いたしました。
特色
- 国債、地方債、金融債、電力債等の公社債で運用します。
- 株式や外貨建資産への投資は行なわず、元本の安全性を優先するとともに、高い流動性を維持した運用を行ないます。
- 毎決算時に運用収益（純資産総額の元本超過額）の全額を収益分配金に充当します。決算日の基準価額が1万口当たり1万円以下の場合には、収益分配は行ないません。※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
- 公社債投信は公社債投信1月号から公社債投信12月号の12本のファンドで構成されています。
注意事項
投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。当ファンドは、主に債券を投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に｢価格変動リスク」、｢流動性リスク」、｢信用リスク」などがあります。
- ※投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣の内容もあわせてご確認ください。
商品概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 商品分類 | 追加型公社債投資信託／国内債券型 |
| 主な投資対象 | わが国の国債およびその他の公社債を主要投資対象とします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 収益分配 | 毎年1回決算を行ないます。収益分配金のお支払いは、原則として決算日から起算して5営業日目からの予定です。ただし、分配金再投資コース、財産形成貯蓄制度、財産形成住宅貯蓄制度、財産形成年金貯蓄制度をご利用の場合は、自動的に再投資されます。 |
| お申込単位 | 3,000円以上1円単位 |
| 手数料の概要 | ＜お申込時に直接ご負担いただく費用＞ ＜ご換金時に直接ご負担いただく費用＞
＜投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用＞ ＜その他費用＞
|
| ご換金代金 | いつでも換金可能です。分配金受取コースの場合は1万口単位、分配金再投資コースの場合は１円単位または１口単位で行なうことができます。換金代金は原則として換金申込受付日から起算して４営業日目からお支払いします。 |
情報提供：株式会社QUICK
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投資信託は、株式・債券などの値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資するため基準価額または純資産価格は変動し、運用成果はすべて投資家に帰属します。したがって預貯金と異なり元本が保証されている商品ではありません。
ご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面をご覧ください。
本情報に記載するデータはすべて過去の実績であり、将来を保証するものではありません。