取扱ファンド一覧

国内債券型

表示件数

ファンド名 運用会社 基準価額(円)
前日比(円)
(基準日)
純資産総額
(億円)
累積
リターン
6ヶ月(%)
1年(%)
直近分配金(円)
年間分配金(円)
目論見書
運用
レポート
取引
可能
コース
取引/登録

ニッセイ日本インカムオープン 愛称:Jボンド

ニッセイ

9,474

-8

(11/20)

799.57

-0.20
-0.06

10.00

120.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

三井住友

12,899

+4

(11/20)

581.21

-0.36
-1.51

0.00

0.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 愛称:円債くん

東京海上

9,794

+6

(11/20)

516.39

-0.32
-1.26

18.00

216.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

DLIBJ公社債オープン(中期コース)

AMOne

10,330

+5

(11/20)

488.66

-0.72
-1.55

30.00

30.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想

AMOne

11,322

-1

(11/20)

348.85

+0.04
-0.10

0.00

0.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

ジャパン・ソブリン・オープン

三菱UFJ国際

9,675

-11

(11/20)

259.30

-0.37
-0.71

12.00

144.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

DLIBJ公社債オープン(短期コース)

AMOne

10,047

+1

(11/20)

205.42

+0.07
+0.04

0.00

0.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

eMAXIS 国内債券インデックス

三菱UFJ国際

11,494

+4

(11/20)

157.84

-0.50
-1.78

0.00

0.00

目論見書

--

ダイレクト

購入注文

積立申込

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド 愛称:フラットさん

パインブリッジ

10,175

+4

(11/20)

146.50

-0.19
-0.71

50.00

100.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

SMT 国内債券インデックス・オープン

三井住友TAM

11,841

+4

(11/20)

144.33

-0.48
-1.74

0.00

0.00

目論見書

--

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

表示件数

注意事項

  • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
  • 当画面の目論見書はファンドの内容をご確認いただくための資料であり、閲覧されても電子交付にはなりません。
  • 累積リターンは月末基準で算出され、追加型は翌月初2営業日、単位型は翌月初10営業日に更新されます。
  • 直近分配金は、直近の決算時点における分配金となります。決算日はファンド詳細画面でご確認いただけます。
  • 年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
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