取扱ファンド一覧

国内債券型

表示件数

ファンド名 ファンド名 運用会社 基準価額(円)
前日比(円)
(基準日)
純資産総額
(億円)
累積
リターン
6ヶ月(%)
1年(%)
直近分配金(円)
年間分配金(円)
目論見書
運用
レポート
取引
可能
コース
取引/登録

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

大和投信

9,734

-5

(04/19)

2,751.37

+0.23
+0.18

20.00

240.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

ニッセイ日本インカムオープン 愛称:Jボンド

ニッセイ

9,435

-2

(04/19)

751.80

+0.21
+0.18

10.00

120.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

三井住友

12,958

-8

(04/19)

604.13

+0.62
+0.77

0.00

0.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 愛称:円債くん

東京海上

9,738

-6

(04/19)

490.81

+0.48
+0.74

18.00

216.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

DLIBJ公社債オープン(中期コース)

AMOne

10,361

-6

(04/19)

474.15

+0.59
+0.44

30.00

60.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想

AMOne

11,364

+1

(04/19)

328.97

+1.52
+1.21

0.00

0.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

DLIBJ公社債オープン(短期コース)

AMOne

10,051

-1

(04/19)

236.50

+0.10
+0.20

0.00

0.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ジャパン・ソブリン・オープン

三菱UFJ国際

9,613

-3

(04/19)

233.65

+0.04
-0.14

12.00

144.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド 愛称:フラットさん

パインブリッジ

10,151

-4

(04/19)

169.01

+0.19
+0.33

30.00

80.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

SMT 国内債券インデックス・オープン

三井住友TAM

11,882

-7

(04/19)

165.60

+0.51
+0.52

0.00

0.00

目論見書

--

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

表示件数

注意事項

  • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
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  • 累積リターンは月末基準で算出され、追加型は翌月初2営業日、単位型は翌月初10営業日に更新されます。
  • 直近分配金は、直近の決算時点における分配金となります。決算日はファンド詳細画面でご確認いただけます。
  • 年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
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