取扱ファンド一覧

バランス型

表示件数

ファンド名 ファンド名 運用会社 基準価額(円)
前日比(円)
(基準日)
純資産総額
(億円)
累積
リターン
6ヶ月(%)
1年(%)
直近分配金(円)
年間分配金(円)
目論見書
運用
レポート
取引
可能
コース
取引/登録

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

日興アセット

4,684

+7

(04/19)

3,478.68

+1.10
+3.65

50.00

600.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド 愛称:あんしんスイッチ

アムンディ

9,951

+3

(04/19)

2,331.61

-1.13
--

--

--

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

三井住友

11,708

+88

(04/19)

1,033.09

-4.66
+0.52

0.00

0.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

AMOne

9,849

+72

(04/19)

1,020.44

-4.60
+0.68

0.00

250.00

--

レポート

GW7つの卵

日興アセット

10,302

+21

(04/19)

566.12

+1.42
+9.82

1,500.00

1,500.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

LM・グローバル・プラス(毎月分配型)

レッグ・メイソン

9,227

+13

(04/19)

369.14

-3.04
+5.13

15.00

230.00

目論見書

--

ダイレクト

購入注文

積立申込

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド 愛称:クアトロ

ピクテ

10,896

+25

(04/19)

359.89

-0.23
+2.41

0.00

0.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル3資産ファンド 愛称:ワンプレートランチ

三井住友

6,547

+19

(04/19)

353.16

-3.34
+1.65

20.00

240.00

目論見書

--

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

世界財産3分法(不動産・債券・株式)毎月 愛称:世界の財産3 分法ファンド

日興アセット

8,407

+12

(04/19)

326.11

-1.31
+2.53

10.00

120.00

目論見書

--

ダイレクト

購入注文

積立申込

アセットアロケーション・ファンド(安定型) 愛称:らっぷちゃん

三井住友

9,874

-5

(04/19)

317.50

-2.45
-0.88

0.00

0.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

表示件数

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  • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
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  • 累積リターンは月末基準で算出され、追加型は翌月初2営業日、単位型は翌月初10営業日に更新されます。
  • 直近分配金は、直近の決算時点における分配金となります。決算日はファンド詳細画面でご確認いただけます。
  • 年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
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