取扱ファンド一覧

バランス型

表示件数

ファンド名 運用会社 基準価額(円)
前日比(円)
(基準日)
純資産総額
(億円)
累積
リターン
6ヶ月(%)
1年(%)
直近分配金(円)
年間分配金(円)
目論見書
運用
レポート
取引
可能
コース
取引/登録

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

日興アセット

4,925

-3

(11/20)

3,514.57

+4.69
+10.58

50.00

600.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

三井住友

11,944

-70

(11/20)

1,088.31

+6.60
+19.69

0.00

0.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

GW7つの卵

日興アセット

11,641

-55

(11/20)

615.87

+9.85
+22.33

500.00

500.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

LM・グローバル・プラス(毎月分配型)

レッグ・メイソン

9,394

-74

(11/20)

396.15

+8.31
+18.11

20.00

240.00

目論見書

--

ダイレクト

購入注文

積立申込

アセットアロケーション・ファンド(安定型) 愛称:らっぷちゃん

三井住友

10,147

-2

(11/20)

392.46

+1.59
+5.28

0.00

0.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル3資産ファンド 愛称:ワンプレートランチ

三井住友

6,765

-59

(11/20)

387.59

+4.81
+14.27

20.00

240.00

目論見書

--

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

世界財産3分法(不動産・債券・株式)毎月 愛称:世界の財産3 分法ファンド

日興アセット

8,537

-27

(11/20)

347.26

+4.52
+12.02

10.00

120.00

目論見書

--

ダイレクト

購入注文

積立申込

日興スリートップ(隔月分配型)

日興アセット

6,493

-31

(11/20)

302.02

+7.95
+19.96

70.00

420.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 愛称:らっぷちゃん

三井住友

10,375

-7

(11/20)

261.79

+3.56
+10.17

0.00

0.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

日興アセット

2,847

+2

(11/20)

251.59

+11.20
+27.98

20.00

240.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

表示件数

注意事項

  • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
  • 当画面の目論見書はファンドの内容をご確認いただくための資料であり、閲覧されても電子交付にはなりません。
  • 累積リターンは月末基準で算出され、追加型は翌月初2営業日、単位型は翌月初10営業日に更新されます。
  • 直近分配金は、直近の決算時点における分配金となります。決算日はファンド詳細画面でご確認いただけます。
  • 年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
  • 「購入注文」または「積立申込」ボタンをクリックすると、日興イージートレードのログイン画面が表示され、ログインするとお取引画面に移動します。なお、買付停止等の場合もありますので、詳しくは日興イージートレードのログイン後画面等にてご確認ください。ログインするには、当社への口座開設および日興イージートレードの利用申し込みが必要となります。

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