取扱ファンド一覧

REIT・コモディティ

表示件数

ファンド名 ファンド名 運用会社 基準価額(円)
前日比(円)
(基準日)
純資産総額
(億円)
累積
リターン
6ヶ月(%)
1年(%)
直近分配金(円)
年間分配金(円)
目論見書
運用
レポート
取引
可能
コース
取引/登録

フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

フィデリティ

3,588

-7

(06/18)

7,439.01

-5.83
-1.48

35.00

595.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

新光 US−REIT オープン 愛称:ゼウス

AMOne

2,515

-6

(06/18)

7,088.02

-6.23
-1.16

25.00

550.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

日興アセット

2,245

0

(06/18)

5,980.54

-3.24
+1.11

25.00

420.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

J−REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

三井住友TAM

7,626

-45

(06/18)

2,720.46

+6.29
+4.55

65.00

780.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

アジア好利回りリート・ファンド

三井住友

7,095

-1

(06/18)

1,995.00

-2.91
+6.41

90.00

1,360.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

MHAM J−REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー

AMOne

9,322

+5

(06/18)

1,516.89

+5.60
+2.72

50.00

600.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム

AMOne

4,755

-49

(06/18)

910.43

+5.57
+2.57

50.00

600.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

DIAMワールドリートインカム 毎月決算 愛称:世界家主倶楽部

AMOne

4,816

-3

(06/18)

769.94

-2.65
+5.23

15.00

180.00

目論見書

--

ダイレクト

購入注文

積立申込

三井住友・グローバル・リート・オープン 愛称:世界の大家さん

三井住友

4,186

-45

(06/18)

718.42

-2.89
+0.33

50.00

600.00

目論見書

--

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

Jリートファンド

三井住友TAM

7,674

+9

(06/18)

702.90

+5.47
+2.40

65.00

780.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

表示件数

注意事項

  • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
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  • 累積リターンは月末基準で算出され、追加型は翌月初2営業日、単位型は翌月初10営業日に更新されます。
  • 直近分配金は、直近の決算時点における分配金となります。決算日はファンド詳細画面でご確認いただけます。
  • 年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
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