取扱ファンド一覧

毎月分配型

表示件数

ファンド名 ファンド名 運用会社 基準価額(円)
前日比(円)
(基準日)
純資産総額
(億円)
累積
リターン
6ヶ月(%)
1年(%)
直近分配金(円)
年間分配金(円)
目論見書
運用
レポート
取引
可能
コース
取引/登録

NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)

三井住友TAM

11,307

+18

(03/28)

2,464.35

+7.46
+16.21

35.00

860.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

三井住友DS

11,881

+109

(03/28)

2,212.79

+16.44
+48.81

300.00

1,300.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

ピクテ

10,421

+145

(03/28)

2,065.63

+6.25
+13.99

150.00

1,800.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) 愛称:テンバガー・ハンター

フィデリティ

11,929

+114

(03/28)

1,859.37

+13.40
+25.30

200.00

1,900.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

フランクリン・テンプルトン

7,208

+38

(03/28)

1,198.49

+8.72
+13.69

50.00

600.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 愛称:杏の実

大和アセット

5,396

-1

(03/28)

1,189.08

+5.28
+9.81

10.00

120.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

野村インド債券ファンド(毎月分配型)

野村アセット

7,368

+17

(03/28)

1,134.16

+6.71
+18.78

50.00

600.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

SBI岡三

1,610

-6

(03/28)

917.39

+6.58
+15.57

5.00

60.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

三井住友DS

4,205

-3

(03/28)

908.63

+5.49
+10.91

5.00

60.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー

AMOne

7,690

+8

(03/28)

868.85

+5.50
+9.90

5.00

60.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

表示件数

注意事項

  • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
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  • 直近分配金は、直近の決算時点における分配金となります。決算日はファンド詳細画面でご確認いただけます。
  • 年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
  • 当画面上に表示される一部のファンド愛称が、当社にて採用する愛称と異なる場合があります。当社採用のファンド愛称は目論見書にてご確認ください。
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ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご覧ください。

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