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ファンド名 ファンド名 運用会社 基準価額(円)
前日比(円)
(基準日)
純資産総額
(億円)
累積
リターン
6ヶ月(%)
1年(%)
直近分配金(円)
年間分配金(円)
目論見書
運用
レポート
取引
可能
コース
取引/登録

SMT グローバル株式インデックス・オープン

三井住友TAM

42,114

-16

(03/27)

2,153.39

+14.83
+36.54

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンド 愛称:クロスオーバー・グロース

三菱UFJアセット

7,646

+71

(03/27)

544.42

+18.85
+28.39

0.00

0.00

目論見書

総合

SMT 日経225インデックス・オープン

三井住友TAM

52,244

+464

(03/27)

409.04

+20.98
+45.20

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

SMT J-REITインデックス・オープン

三井住友TAM

19,608

+32

(03/27)

362.24

-8.28
-4.07

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

SMT 新興国株式インデックス・オープン

三井住友TAM

39,186

+172

(03/27)

320.69

+6.47
+18.31

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

SMT グローバルREITインデックス・オープン

三井住友TAM

25,479

-58

(03/27)

316.80

+6.76
+12.78

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

SMT グローバル債券インデックス・オープン

三井住友TAM

15,335

+33

(03/27)

310.58

+4.83
+14.33

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

SMT TOPIXインデックス・オープン

三井住友TAM

26,143

+171

(03/27)

306.91

+15.78
+37.08

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

SMT 国内債券インデックス・オープン

三井住友TAM

11,129

+21

(03/27)

226.99

-0.42
-1.11

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)

三井住友TAM

18,832

+33

(03/27)

169.12

+9.69
+25.48

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

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注意事項

  • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
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  • 年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
  • 当画面上に表示される一部のファンド愛称が、当社にて採用する愛称と異なる場合があります。当社採用のファンド愛称は目論見書にてご確認ください。
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投資信託は、株式・債券などの値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資するため基準価額または純資産価格は変動し、運用成果はすべて投資家に帰属します。したがって預貯金と異なり元本が保証されている商品ではありません。

ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご覧ください。

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