取扱ファンド一覧

日興MRF

年換算利回り(課税前) 0.000%

適用日 02/17〜02/23

  • 上記はあくまで過去の実績であり、将来を保証するものではありません。詳しくは当ページの「注意事項」をご覧ください。

特色

  • 信用度が高く、残存期間の短い内外の公社債及びコマーシャル・ペーパーを中心に投資を行い、元本の安全性に配慮し安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。
  • 投資対象は、国債証券、政府保証付債券、適格有価証券および適格金融商品などとします。
  • 為替変動リスクや仕組債等のリスクは回避します。
  • 原則として、いつでも購入・換金が可能です。
  • 毎日決算を行ない、信託財産から生ずる利益の全額を分配します。

注意事項

投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。当ファンドは、主に債券を投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「流動性リスク」、「信用リスク」などがあります。

  • 投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」の内容もあわせてご確認ください。

商品概要

運用会社 日興アセットマネジメント
商品分類 追加型公社債投資信託
主な投資対象 内外の公社債及びコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とします。
信託期間 無期限
収益分配 毎日決算を行い、原則として、信託財産から生ずる利益の全額を毎日分配します。収益分配金は1ヶ月分を全額まとめ税金を差し引いたうえ、原則として毎月の最終営業日に自動的に再投資します。
お申込単位 1円以上1円単位
お申込価額 取得日の前日の基準価額。取得日は、午後3時30分までに申込金を払込みの場合は申込日。
手数料の概要

<お申込時に直接ご負担いただく費用>
ありません。

<ご換金時に直接ご負担いただく費用>
・換金手数料および信託財産留保額はありません。

<投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用>
・信託報酬:元本総額に対し年1.0%以内の率

<その他費用>
・監査費用、売買委託手数料、借入金の利息等

  • その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(目論見書)および目論見書補完書面をご覧ください。
ご換金代金 いつでも換金可能です。換金代金は、原則として換金申込受付日の翌営業日からお支払いします。

情報提供:株式会社QUICK

本画面および本画面に含まれる情報(以下「本情報」という)に関する知的財産権は、SMBC日興証券株式会社、株式会社QUICKまたは同社の情報提供元(以下「情報提供元」という)に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じた損害について、情報提供元は原因の如何を問わず一切の責任を負いません。

本情報の内容については、蓄積・編集加工・二次加工を禁じます。また、予告なしに変更を行うことがあります。

投資信託は、株式・債券などの値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資するため基準価額または純資産価格は変動し、運用成果はすべて投資家に帰属します。したがって預貯金と異なり元本が保証されている商品ではありません。

ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご覧ください。

本情報に記載するデータはすべて過去の実績であり、将来を保証するものではありません。