世界財産3分法(不動産・債券・株式)毎月 愛称:世界の財産3 分法ファンド

銘柄コード:5410 投信協会コード:02314059

銘柄コード:5410 投信協会コード:02314059

目論見書 運用レポート
  • 目論見書(PDF)を閲覧されても、電子交付にはなりません。

情報提供:株式会社QUICK運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の不動産、債券および株式の3つの異なる資産へ投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として国内外の各3資産へそれぞれ純資産総額の6分の1を基本に国際分散投資を行い安定的な値動きをめざす。為替ヘッジは行わない。

  • 詳細は上記の「目論見書」にてご確認ください。

ファンド基本情報(2019/03/22)

基準価額 8,693 決算日 毎月15日(12回/年)
前日比 +6 設定日 2005/09/29
純資産総額 322.66億円 償還日 無期限
カテゴリー/テーマ バランス型
毎月分配型
投資地域 グローバル(日本含む)
NISA 投信積立
購入手数料無料
(ダイレクトコース)
運用会社 日興アセットマネジメント
イボットソン・
ファンドスターズ
(2019/02)
QUICKファンド
リスク
お取引可能コース 総合コース:−  ダイレクトコース:○
基準価額 8,693
前日比 +6
純資産総額 322.66億円
決算日 毎月15日(12回/年)
設定日 2005/09/29
償還日 無期限
カテゴリー/テーマ バランス型
毎月分配型
投資地域 グローバル(日本含む)
NISA
投信積立
購入手数料無料
(ダイレクトコース)
運用会社 日興アセットマネジメント
イボットソン・
ファンドスターズ
(2019/02)
QUICKファンド
リスク
お取引可能コース 総合コース:−  
ダイレクトコース:○

パフォーマンス情報

累積リターン
(2019/02/末時点)
累積リターン(2019/02/末時点)
1ヶ月 +2.07% 3年 +14.41%
3ヶ月 +0.66% 5年 +30.14%
6ヶ月 +0.00% 10年 +150.74%
1年 +4.21% 設定来 +67.02%
期間 シャープ
レシオ
標準偏差 (基準日)
1年 0.98 8.50 2019/03/22
3年 0.62 7.70 2019/02/末
5年 0.68 8.14 2019/02/末

分配金情報

直近決算時分配金
(2019/03/15)
10.00円
年間実績分配金 120.00円
過去5期の決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(億円) 分配金(円)
2019/03/15 8,666 322.33 10.00
2019/02/15 8,485 317.92 10.00
2019/01/15 8,176 307.33 10.00
2018/12/17 8,421 316.35 10.00
2018/11/15 8,485 319.97 10.00

チャート

  • 分配金込基準価額のチャートは、税引前の分配金を再投資した場合の基準価額を算出して作成しています。なお、分配が行われない場合、当該チャートは表示されません。

注意事項

  • 「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」、「運用レポート」にてご確認ください。ダイレクトコースのお客様のお申込手数料率はこちらからご確認いただけます。
  • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
  • 当画面の目論見書はファンドの内容をご確認いただくための資料であり、閲覧されても電子交付にはなりません。
  • 一部のファンドの運用レポートは、SMBC日興証券株式会社のドメインではなく、情報提供会社である株式会社QUICKのドメインで提供いたしております。
  • 設定来の累積リターンについては、1996年1月以降に設定されたファンドについて表示し、それ以前に設定されたファンドについては表示されません。
  • 「購入注文」または「積立申込」ボタンをクリックすると、日興イージートレードのログイン画面が表示され、ログインするとお取引画面に移動します。なお、買付停止等の場合もありますので、詳しくは日興イージートレードのログイン後画面等にてご確認ください。ログインするには、当社への口座開設および日興イージートレードの利用申し込みが必要となります。

情報提供:株式会社QUICK

本画面および本画面に含まれる情報(以下「本情報」という)に関する知的財産権は、SMBC日興証券株式会社、株式会社QUICKまたは同社の情報提供元(以下「情報提供元」という)に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じた損害について、SMBC日興証券株式会社、株式会社QUICKおよび情報提供元は原因の如何を問わず一切の責任を負いません。

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投資信託は、株式・債券などの値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資するため基準価額または純資産価格は変動し、運用成果はすべて投資家に帰属します。したがって預貯金と異なり元本が保証されている商品ではありません。

ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご覧ください。

本情報に記載するデータはすべて過去の実績であり、将来を保証するものではありません。

注意事項

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