日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型）
銘柄コード：5265 投信協会コード：0231408B
銘柄コード：5265 投信協会コード：0231408B
目論見書 |
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運用レポート |
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- ※目論見書（PDF）を閲覧されても、電子交付にはなりません。
情報提供：株式会社QUICK運用方針
｢世界高配当株式マザーファンド｣を通じ､世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に､同時に株式益回りの高い企業等､配当余力の高い企業の株式に分散投資し､安定的な配当収入を得る｡各銘柄毎の配当利回り水準､株式益回り水準等の配当余力に加え､各国市況動向や､各銘柄毎のファンダメンタル､割安性､流動性等の分析も行う｡原則､為替ヘッジを行わない。
- ※詳細は上記の「目論見書」にてご確認ください。
ファンド基本情報（2024/04/24）
| 基準価額 |
45,793円 | 決算日 |
11/18(1回/年) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 |
+497円 | 設定日 |
2008/11/12 | ||
| 純資産総額 |
13.56億円 | 償還日 |
2049/11/18 | ||
| カテゴリー／テーマ |
グローバル株式型 |
投資地域 |
グローバル（日本含む） | ||
| 投信積立 |
○ | 運用会社 |
日興アセットマネジメント | ||
| ＮＩＳＡ （成長投資枠） |
○ | ＮＩＳＡ （つみたて投資枠） |
− | ||
| 購入手数料無料 （ダイレクトコース） |
− | お取引可能コース | 総合コース：○ ダイレクトコース：○ |
||
| モーニングスター・ レーティング （2024/03） |
 |
QUICKファンド リスク |
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| 基準価額 |
45,793円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 |
+497円 | ||
| 純資産総額 |
13.56億円 | ||
| 決算日 |
11/18(1回/年) | ||
| 設定日 |
2008/11/12 | ||
| 償還日 |
2049/11/18 | ||
| カテゴリー／テーマ |
グローバル株式型 |
||
| 投資地域 |
グローバル（日本含む） | ||
| 運用会社 |
日興アセットマネジメント | ||
| 投信積立 |
○ | ||
| ＮＩＳＡ （成長投資枠） |
○ | ||
| ＮＩＳＡ （つみたて投資枠） |
− | ||
| 購入手数料無料 （ダイレクトコース） |
− | ||
| お取引可能コース | 総合コース：○ ダイレクトコース：○ |
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| モーニングスター・ レーティング （2024/03） |
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| QUICKファンド リスク |
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パフォーマンス情報
| 累積リターン (2024/03/末時点) |
累積リターン(2024/03/末時点) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | +4.49% | 3年 | +61.93% | ||||
| 3ヶ月 | +13.62% | 5年 | +80.49% | ||||
| 6ヶ月 | +16.97% | 10年 | +143.09% | ||||
| 1年 | +32.31% | 設定来 | +370.51% | ||||
| 期間 | シャープ レシオ |
標準偏差 |
（基準日） |
|---|---|---|---|
| 1年 | 2.10 | 11.18 | 2024/04/19 |
| 3年 | 1.37 | 12.33 | 2024/03/末 |
| 5年 | 0.84 | 15.52 | 2024/03/末 |
分配金情報
| 直近決算時分配金 （2023/11/20） |
20.00円 |
|---|---|
| 年間実績分配金 | 20.00円 |
| 過去5期の決算実績 | |||
|---|---|---|---|
| 決算日 | 基準価額（円） | 純資産（億円） | 分配金（円） |
| 2023/11/20 | 40,059 | 11.79 | 20.00 |
| 2022/11/18 | 35,130 | 9.29 | 20.00 |
| 2021/11/18 | 31,444 | 6.62 | 20.00 |
| 2020/11/18 | 24,704 | 6.98 | 20.00 |
| 2019/11/18 | 26,298 | 12.66 | 20.00 |
チャート
- ※分配金込基準価額のチャートは、税引前の分配金を再投資した場合の基準価額を算出して作成しています。なお、分配が行われない場合、当該チャートは表示されません。
注意事項
- ※「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」、「運用レポート」にてご確認ください。ダイレクトコースのお客様のお申込手数料率はこちらからご確認いただけます。
- ※基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
- ※当画面の目論見書はファンドの内容をご確認いただくための資料であり、閲覧されても電子交付にはなりません。なお、目論見書改版時は、掲載準備のためご覧いただけない場合があります。
- ※一部のファンドの運用レポートは、ＳＭＢＣ日興証券株式会社のドメインではなく、情報提供会社である株式会社ＱＵＩＣＫのドメインで提供いたしております。
- ※設定来の累積リターンについては、1996年1月以降に設定されたファンドについて表示し、それ以前に設定されたファンドについては表示されません。
- ※当画面上に表示される一部のファンド愛称が、当社にて採用する愛称と異なる場合があります。当社採用のファンド愛称は目論見書にてご確認ください。
- ※「購入注文」または「積立申込」ボタンをクリックすると、日興イージートレードのログイン画面が表示され、ログインするとお取引画面に移動します。なお、買付停止等の場合もありますので、詳しくは日興イージートレードのログイン後画面等にてご確認ください。ログインするには、当社への口座開設および日興イージートレードの利用申し込みが必要となります。
情報提供：株式会社QUICK
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投資信託は、株式・債券などの値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資するため基準価額または純資産価格は変動し、運用成果はすべて投資家に帰属します。したがって預貯金と異なり元本が保証されている商品ではありません。
ご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面をご覧ください。
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