エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

銘柄コード:8551 投信協会コード:03312038

銘柄コード:8551 投信協会コード:03312038

目論見書 運用レポート
  • 目論見書(PDF)を閲覧されても、電子交付にはなりません。

情報提供:株式会社QUICK運用方針

「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」を通じて、エマージング・カントリー(新興国)が米国市場等で発行する米ドル建のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし分散投資。同債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指す。J.P. Morgan EMBI Global Diversified(円換算)をベンチマークとする。原則として、為替ヘッジは行わない。

  • 詳細は上記の「目論見書」にてご確認ください。

ファンド基本情報(2019/03/22)

基準価額 7,450 決算日 毎月5日(12回/年)
前日比 -34 設定日 2003/08/08
純資産総額 246.78億円 償還日 2023/08/05
カテゴリー/テーマ グローバル債券型
毎月分配型
地域特化型(エマージング)
投資地域 エマージング
NISA 投信積立
購入手数料無料
(ダイレクトコース)
運用会社 三菱UFJ国際投信
イボットソン・
ファンドスターズ
(2019/02)
QUICKファンド
リスク
お取引可能コース 総合コース:−  ダイレクトコース:○
基準価額 7,450
前日比 -34
純資産総額 246.78億円
決算日 毎月5日(12回/年)
設定日 2003/08/08
償還日 2023/08/05
カテゴリー/テーマ グローバル債券型
毎月分配型
地域特化型(エマージング)
投資地域 エマージング
NISA
投信積立
購入手数料無料
(ダイレクトコース)
運用会社 三菱UFJ国際投信
イボットソン・
ファンドスターズ
(2019/02)
QUICKファンド
リスク
お取引可能コース 総合コース:−  
ダイレクトコース:○

パフォーマンス情報

累積リターン
(2019/02/末時点)
累積リターン(2019/02/末時点)
1ヶ月 +3.59% 3年 +15.86%
3ヶ月 +3.75% 5年 +36.33%
6ヶ月 +3.78% 10年 +143.78%
1年 +4.12% 設定来 +167.33%
期間 シャープ
レシオ
標準偏差 (基準日)
1年 0.99 8.59 2019/03/22
3年 0.68 7.69 2019/02/末
5年 0.77 8.45 2019/02/末

分配金情報

直近決算時分配金
(2019/03/05)
45.00円
年間実績分配金 540.00円
過去5期の決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(億円) 分配金(円)
2019/03/05 7,424 245.80 45.00
2019/02/05 7,309 243.66 45.00
2019/01/07 7,028 233.58 45.00
2018/12/05 7,270 242.93 45.00
2018/11/05 7,380 248.25 45.00

チャート

  • 分配金込基準価額のチャートは、税引前の分配金を再投資した場合の基準価額を算出して作成しています。なお、分配が行われない場合、当該チャートは表示されません。

注意事項

  • 「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」、「運用レポート」にてご確認ください。ダイレクトコースのお客様のお申込手数料率はこちらからご確認いただけます。
  • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
  • 当画面の目論見書はファンドの内容をご確認いただくための資料であり、閲覧されても電子交付にはなりません。
  • 一部のファンドの運用レポートは、SMBC日興証券株式会社のドメインではなく、情報提供会社である株式会社QUICKのドメインで提供いたしております。
  • 設定来の累積リターンについては、1996年1月以降に設定されたファンドについて表示し、それ以前に設定されたファンドについては表示されません。
  • 「購入注文」または「積立申込」ボタンをクリックすると、日興イージートレードのログイン画面が表示され、ログインするとお取引画面に移動します。なお、買付停止等の場合もありますので、詳しくは日興イージートレードのログイン後画面等にてご確認ください。ログインするには、当社への口座開設および日興イージートレードの利用申し込みが必要となります。

情報提供:株式会社QUICK

本画面および本画面に含まれる情報(以下「本情報」という)に関する知的財産権は、SMBC日興証券株式会社、株式会社QUICKまたは同社の情報提供元(以下「情報提供元」という)に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じた損害について、SMBC日興証券株式会社、株式会社QUICKおよび情報提供元は原因の如何を問わず一切の責任を負いません。

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投資信託は、株式・債券などの値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資するため基準価額または純資産価格は変動し、運用成果はすべて投資家に帰属します。したがって預貯金と異なり元本が保証されている商品ではありません。

ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご覧ください。

本情報に記載するデータはすべて過去の実績であり、将来を保証するものではありません。

注意事項

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