東京海上・円資産インデックスバランスファンド 愛称:つみたて円奏会
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銘柄コード:8941 投信協会コード:4931317A
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情報提供:株式会社QUICK運用方針
主に複数のマザーファンドを通じ、国内の債券(資産配分比率70%、NOMURA-BPI(総合)に連動する投資成果をめざす)、株式(同15%、TOPIX(配当込み)に同)、REIT(同15%、東証REIT指数(配当込み)に同)に分散投資する。各指数を合成することにより算出された価格変動リスクが年率3%に近似するよう、株式とREITの資産配分比率を機械的に変更する。
- ※詳細は上記の「目論見書」にてご確認ください。
ファンド基本情報(2024/04/22)
パフォーマンス情報
分配金情報
直近決算時分配金 (2024/01/25) |
0.00円 |
---|---|
年間実績分配金 | 0.00円 |
過去5期の決算実績 | |||
---|---|---|---|
決算日 | 基準価額(円) | 純資産(億円) | 分配金(円) |
2024/01/25 | 10,109 | 2.52 | 0.00 |
2023/01/25 | 10,010 | 2.18 | 0.00 |
2022/01/25 | 10,267 | 1.35 | 0.00 |
2021/01/25 | 10,180 | 0.76 | 0.00 |
2020/01/27 | 10,829 | 0.44 | 0.00 |
チャート
- ※分配金込基準価額のチャートは、税引前の分配金を再投資した場合の基準価額を算出して作成しています。なお、分配が行われない場合、当該チャートは表示されません。
注意事項
- ※「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」、「運用レポート」にてご確認ください。ダイレクトコースのお客様のお申込手数料率はこちらからご確認いただけます。
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- ※当画面の目論見書はファンドの内容をご確認いただくための資料であり、閲覧されても電子交付にはなりません。なお、目論見書改版時は、掲載準備のためご覧いただけない場合があります。
- ※一部のファンドの運用レポートは、SMBC日興証券株式会社のドメインではなく、情報提供会社である株式会社QUICKのドメインで提供いたしております。
- ※設定来の累積リターンについては、1996年1月以降に設定されたファンドについて表示し、それ以前に設定されたファンドについては表示されません。
- ※当画面上に表示される一部のファンド愛称が、当社にて採用する愛称と異なる場合があります。当社採用のファンド愛称は目論見書にてご確認ください。
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情報提供:株式会社QUICK
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投資信託は、株式・債券などの値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資するため基準価額または純資産価格は変動し、運用成果はすべて投資家に帰属します。したがって預貯金と異なり元本が保証されている商品ではありません。
ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご覧ください。
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