日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

銘柄コード:8113 投信協会コード:79312146

銘柄コード:8113 投信協会コード:79312146

目論見書 運用レポート
  • 目論見書(PDF)を閲覧されても、電子交付にはなりません。
  • 商品詳細資料
  • 情報提供:株式会社QUICK運用方針

    主として、「ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)」を通じて、世界各国の株式や債券など、様々な資産への分散投資により収益の獲得を目指す。様々な資産、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する。投資環境に応じて投資比率を機動的に変更する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。

    • 詳細は上記の「目論見書」にてご確認ください。

    ファンド基本情報(2019/03/22)

    基準価額 11,744 決算日 06/26(1回/年)
    前日比 -91 設定日 2014/06/27
    純資産総額 991.97億円 償還日 2024/06/26
    カテゴリー/テーマ バランス型
    投資地域 グローバル(日本含む)
    NISA 投信積立
    購入手数料無料
    (ダイレクトコース)
    運用会社 三井住友アセットマネジメント
    イボットソン・
    ファンドスターズ
    (2019/02)
    QUICKファンド
    リスク
    お取引可能コース 総合コース:○  ダイレクトコース:○
    基準価額 11,744
    前日比 -91
    純資産総額 991.97億円
    決算日 06/26(1回/年)
    設定日 2014/06/27
    償還日 2024/06/26
    カテゴリー/テーマ バランス型
    投資地域 グローバル(日本含む)
    NISA
    投信積立
    購入手数料無料
    (ダイレクトコース)
    運用会社 三井住友アセットマネジメント
    イボットソン・
    ファンドスターズ
    (2019/02)
    QUICKファンド
    リスク
    お取引可能コース 総合コース:○  
    ダイレクトコース:○

    パフォーマンス情報

    累積リターン
    (2019/02/末時点)
    累積リターン(2019/02/末時点)
    1ヶ月 +4.50% 3年 +13.88%
    3ヶ月 -0.27% 5年 --%
    6ヶ月 -2.88% 10年 --%
    1年 -1.39% 設定来 +16.49%
    期間 シャープ
    レシオ
    標準偏差 (基準日)
    1年 0.38 11.04 2019/03/22
    3年 0.44 11.22 2019/02/末
    5年 -- -- 2019/02/末

    分配金情報

    直近決算時分配金
    (2018/06/26)
    0.00円
    年間実績分配金 0.00円
    過去5期の決算実績
    決算日 基準価額(円) 純資産(億円) 分配金(円)
    2018/06/26 11,651 1,020.94 0.00
    2017/06/26 11,518 1,111.49 0.00
    2016/06/27 9,471 1,511.61 0.00
    2015/06/26 12,318 2,163.46 0.00
    -- -- -- --

    チャート

    • 分配金込基準価額のチャートは、税引前の分配金を再投資した場合の基準価額を算出して作成しています。なお、分配が行われない場合、当該チャートは表示されません。

    注意事項

    • 「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」、「運用レポート」にてご確認ください。ダイレクトコースのお客様のお申込手数料率はこちらからご確認いただけます。
    • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
    • 当画面の目論見書はファンドの内容をご確認いただくための資料であり、閲覧されても電子交付にはなりません。
    • 一部のファンドの運用レポートは、SMBC日興証券株式会社のドメインではなく、情報提供会社である株式会社QUICKのドメインで提供いたしております。
    • 設定来の累積リターンについては、1996年1月以降に設定されたファンドについて表示し、それ以前に設定されたファンドについては表示されません。
    • 「購入注文」または「積立申込」ボタンをクリックすると、日興イージートレードのログイン画面が表示され、ログインするとお取引画面に移動します。なお、買付停止等の場合もありますので、詳しくは日興イージートレードのログイン後画面等にてご確認ください。ログインするには、当社への口座開設および日興イージートレードの利用申し込みが必要となります。

    情報提供:株式会社QUICK

    本画面および本画面に含まれる情報(以下「本情報」という)に関する知的財産権は、SMBC日興証券株式会社、株式会社QUICKまたは同社の情報提供元(以下「情報提供元」という)に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じた損害について、SMBC日興証券株式会社、株式会社QUICKおよび情報提供元は原因の如何を問わず一切の責任を負いません。

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    投資信託は、株式・債券などの値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資するため基準価額または純資産価格は変動し、運用成果はすべて投資家に帰属します。したがって預貯金と異なり元本が保証されている商品ではありません。

    ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご覧ください。

    本情報に記載するデータはすべて過去の実績であり、将来を保証するものではありません。

    注意事項

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