取扱ファンド一覧
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
年換算利回り（課税前）
| 年換算利回り（課税前） | 年換算利回り（課税前） | 適用日 | 適用日 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 4.672% | 04/13〜04/19 |
- ※上記はあくまで過去の実績であり、将来を保証するものではありません。
詳しくは当ページの「注意事項」をご覧ください。
特色
- 質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、市場金利に沿った安定的な収益率を目指すことを目的とします。
注意事項
ファンドは、主に外貨建の公社債や金融市場証券など値動きのある証券に投資します。組入債券などは、金利の変動や債券発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等で値動きするため、ファンドの純資産価格も変動します。また、ファンドの受益証券は、純資産価格が外貨建で算出されるため、円貨でお受取りの際には為替相場の影響も受けます。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券１口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。ファンドの純資産価格の変動要因としては、主に「金利変動リスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」、「為替リスク」、「逆買戻し条件付契約（リバースレポ契約）の取引に関連する特定のリスク」「評価リスク」などがあります。
- ※投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣の内容もあわせてご確認ください。
商品概要
| 投資運用会社 | 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド |
|---|---|
| 商品分類 | 外国籍（ルクセンブルグ）のオープン・エンド契約型投資信託 |
| お申込単位 | １０米ドル以上１米セント単位 （１，０００口以上１口単位 、１口＝１米セント） |
| 買戻単位 | １米セント単位 |
| お受渡し | お申込みの翌ファンド営業日 |
| お申込受付時間 （ＳＭＢＣ日興証券） |
ファンド営業日の午前9時10分〜午後4時00分まで |
| 手数料の概要 | ＜お申込時に直接ご負担いただく費用＞ ＜ご換金時に直接ご負担いただく費用＞ ＜投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用＞ ＜その他費用＞
|
| 管理会社および 関係法人の概況 |
ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ 投資運用会社 ： 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド 保管受託銀行、管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行会社 ： ＳＭＢＣ日興ルクセンブルク銀行株式会社 代行協会員・販売会社 ： ＳＭＢＣ日興証券株式会社 |
情報提供：株式会社QUICK
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投資信託は、株式・債券などの値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資するため基準価額または純資産価格は変動し、運用成果はすべて投資家に帰属します。したがって預貯金と異なり元本が保証されている商品ではありません。
ご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面をご覧ください。
本情報に記載するデータはすべて過去の実績であり、将来を保証するものではありません。