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ファンド名 ファンド名 運用会社 基準価額(円)
前日比(円)
(基準日)
純資産総額
(億円)
累積
リターン
6ヶ月(%)
1年(%)
直近分配金(円)
年間分配金(円)
目論見書
運用
レポート
取引
可能
コース
取引/登録

フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

フィデリティ

3,651

+43

(03/22)

6,459.31

+1.98
+21.94

35.00

420.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

フィデリティ

3,310

-47

(03/22)

6,433.26

+0.81
+6.33

30.00

360.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

ピクテ・グローバルインカム株式F(毎月)

ピクテ

3,177

-8

(03/22)

6,283.91

+5.98
+12.91

50.00

600.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

日興アセット

2,229

+12

(03/22)

5,107.43

+1.10
+18.13

25.00

300.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・ソブリンオープン(毎月決算型)

三菱UFJ国際

4,886

-7

(03/22)

4,428.91

+0.67
+1.74

10.00

120.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

日興アセット

4,288

+1

(03/22)

3,709.09

+1.44
+2.62

50.00

600.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

フィデリティ・日本成長株・ファンド

フィデリティ

21,559

+144

(03/22)

3,613.27

-10.96
-14.23

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)

ゴールドマン

15,483

+238

(03/22)

2,977.70

-4.62
+9.07

500.00

1,000.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

岡三

2,094

-13

(03/22)

2,898.37

-0.55
-5.65

20.00

420.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

三菱UFJ国際

2,208

+8

(03/22)

2,791.30

-2.20
+12.21

20.00

405.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 愛称:杏の実

大和投信

4,964

-1

(03/22)

2,368.65

+1.02
-1.50

10.00

200.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

インデックスファンド225

日興アセット

5,952

+4

(03/22)

2,281.92

-5.75
-1.64

70.00

70.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

日経225ノーロードオープン

AMOne

15,016

+7

(03/22)

2,039.71

-5.80
-1.84

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド 愛称:あんしんスイッチ

アムンディ

9,951

+13

(03/22)

1,979.27

-0.33
-0.82

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

MHAM株式インデックスファンド225

AMOne

4,009

+3

(03/22)

1,840.36

-5.75
-1.65

40.00

40.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 愛称:健次

三菱UFJ国際

9,905

-133

(03/22)

1,604.60

-3.24
+9.93

0.00

660.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ニッセイ日経225インデックスファンド

ニッセイ

24,308

+18

(03/22)

1,479.16

-5.64
-1.37

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 愛称:月桂樹

日興アセット

4,894

-7

(03/22)

1,425.87

+1.20
+1.07

40.00

480.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

大和住銀

2,288

-2

(03/22)

1,386.73

-0.30
-17.15

60.00

1,040.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

MHAM J−REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー

AMOne

9,933

-2

(03/22)

1,327.08

+7.33
+12.42

50.00

600.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)

ゴールドマン

12,537

+286

(03/22)

1,227.55

-5.91
+2.74

500.00

1,000.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

ニッセイ

15,764

-68

(03/22)

1,166.18

-3.33
+3.90

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし)

AMOne

4,843

-22

(03/22)

1,087.01

+0.22
+4.42

40.00

500.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

JPモルガン

8,514

+32

(03/22)

958.83

-17.10
-19.90

0.00

550.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

大和投信

5,281

-44

(03/22)

957.68

+23.09
-2.82

30.00

460.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

三井住友・げんきシニアライフ・オープン

三井住友

8,841

+16

(03/22)

925.36

-9.70
-12.36

0.00

650.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ストック インデックス ファンド225

大和投信

9,706

+7

(03/22)

907.73

-5.75
-1.67

160.00

160.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

MHAM新興成長株オープン 愛称:J−フロンティア

AMOne

19,551

+33

(03/22)

880.88

-13.09
-7.84

500.00

500.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

JPMザ・ジャパン

JPモルガン

53,266

+202

(03/22)

839.70

-17.15
-19.95

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

フィデリティ

6,886

-39

(03/22)

734.74

+0.54
+1.30

50.00

820.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

インデックスファンド225

三菱UFJ国際

5,353

+5

(03/22)

711.39

-5.73
-1.60

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ニッセイ/パトナム・インカムオープン

ニッセイ

7,088

-28

(03/22)

707.54

+0.79
+5.20

40.00

160.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

三井住友

13,145

+41

(03/22)

696.82

+1.63
+1.18

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

SMT グローバル株式インデックス・オープン

三井住友TAM

17,699

-76

(03/22)

675.56

-3.51
+3.57

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ニッセイ日本インカムオープン 愛称:Jボンド

ニッセイ

9,357

+11

(03/22)

671.81

+0.38
+0.30

10.00

120.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

ピクテ

14,386

-417

(03/22)

661.60

-5.77
+8.69

200.00

2,400.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

世界経済インデックスファンド

三井住友TAM

22,532

-75

(03/22)

616.71

+0.25
-0.23

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド 愛称:クアトロ

ピクテ

10,815

+9

(03/22)

611.09

-0.74
-1.74

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

三井住友・グローバル・リート・オープン 愛称:世界の大家さん

三井住友

4,065

+17

(03/22)

603.08

-0.94
+8.95

30.00

460.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

GW7つの卵

日興アセット

10,131

-27

(03/22)

583.94

-3.64
-2.36

30.00

30.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 愛称:ウィンドミル

ベアリングス

5,661

+23

(03/22)

563.41

+1.09
+1.55

20.00

240.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

朝日 Nvestグローバルバリュー株 愛称:Avest-E

朝日ライフ

12,795

-295

(03/22)

533.86

-6.03
-6.72

0.00

600.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

DLIBJ公社債オープン(中期コース)

AMOne

10,470

+15

(03/22)

493.52

+1.48
+1.07

20.00

35.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き) 愛称:悠々債券

フィデリティ

6,119

+19

(03/22)

477.17

-0.11
-0.94

20.00

240.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

フィデリティ・グローバル・ファンド

フィデリティ

23,892

-119

(03/22)

473.74

-4.70
+1.17

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 愛称:椰子の実

三井住友

4,586

-41

(03/22)

419.28

+1.11
+0.56

30.00

450.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) 愛称:jreviveU

SBI

12,740

+52

(03/22)

417.90

-13.96
-22.96

0.00

140.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

eMAXIS Slim先進国株式インデックス

三菱UFJ国際

11,910

-51

(03/22)

387.36

-3.32
+4.02

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

マニュライフ・米国銀行株式ファンド 愛称:アメリカン・バンク

マニュライフ

8,765

-503

(03/22)

377.49

-9.61
-4.80

0.00

200.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

GS毎月分配債券ファンド 愛称:妖精物語

ゴールドマン

7,522

-30

(03/22)

371.72

+0.83
+1.75

15.00

180.00

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  • 年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
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