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ファンド名 ファンド名 運用会社 基準価額(円)
前日比(円)
(基準日)
純資産総額
(億円)
累積
リターン
6ヶ月(%)
1年(%)
直近分配金(円)
年間分配金(円)
目論見書
運用
レポート
取引
可能
コース
取引/登録

ピクテ・グローバルインカム株式F(毎月)

ピクテ

3,076

+28

(05/21)

6,615.40

+8.77
+12.33

40.00

590.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

フィデリティ

3,295

-2

(05/21)

6,341.08

+4.01
+7.90

30.00

360.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

フィデリティ

3,599

-50

(05/21)

6,267.62

+8.01
+20.25

35.00

420.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

日興アセット

2,163

-20

(05/21)

4,902.91

+7.35
+17.19

25.00

300.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・ソブリンオープン(毎月決算型)

三菱UFJ国際

4,838

-5

(05/21)

4,301.54

+1.81
+1.35

10.00

120.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

日興アセット

4,175

-7

(05/21)

3,729.71

+4.87
+4.01

50.00

600.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

フィデリティ・日本成長株・ファンド

フィデリティ

21,236

-100

(05/21)

3,505.78

+3.78
-9.84

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)

ゴールドマン

15,327

-261

(05/21)

2,916.79

+18.48
+21.58

500.00

1,000.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

三菱UFJ国際

2,138

-17

(05/21)

2,622.23

+2.83
+10.96

20.00

375.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

岡三

1,946

+7

(05/21)

2,595.05

+11.56
-0.34

20.00

390.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 愛称:杏の実

大和投信

4,834

-3

(05/21)

2,241.28

+1.37
+0.21

10.00

180.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

インデックスファンド225

日興アセット

5,901

-9

(05/21)

2,206.68

+2.44
+0.61

70.00

70.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド 愛称:あんしんスイッチ

アムンディ

9,915

-20

(05/21)

1,892.87

+3.30
+0.73

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

日経225ノーロードオープン

AMOne

14,884

-22

(05/21)

1,875.72

+2.29
+0.42

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

MHAM株式インデックスファンド225

AMOne

3,974

-6

(05/21)

1,754.92

+2.39
+0.59

40.00

40.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 愛称:健次

三菱UFJ国際

9,220

-38

(05/21)

1,482.43

+0.15
+7.40

0.00

660.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ニッセイ日経225インデックスファンド

ニッセイ

24,117

-34

(05/21)

1,436.78

+2.56
+0.90

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 愛称:月桂樹

日興アセット

4,723

+3

(05/21)

1,347.49

+2.18
+1.99

40.00

480.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

MHAM J−REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー

AMOne

10,088

-51

(05/21)

1,311.43

+9.97
+12.89

50.00

600.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

三井住友DS

1,966

-17

(05/21)

1,208.40

-5.27
-15.11

60.00

960.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

ニッセイ

15,611

-98

(05/21)

1,183.63

+8.74
+9.29

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)

ゴールドマン

12,425

-212

(05/21)

1,139.41

+18.30
+15.78

500.00

1,000.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし)

AMOne

4,786

-2

(05/21)

1,036.37

+3.42
+6.58

40.00

480.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

MHAM新興成長株オープン 愛称:J−フロンティア

AMOne

19,552

-61

(05/21)

876.93

+3.93
-0.09

500.00

500.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

大和投信

4,845

+10

(05/21)

875.03

-3.29
-3.69

30.00

440.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

ストック インデックス ファンド225

大和投信

9,624

-14

(05/21)

861.85

+2.44
+0.62

160.00

160.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

JPモルガン

8,172

-51

(05/21)

837.91

+1.07
-15.54

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

三井住友・げんきシニアライフ・オープン

三井住友DS

8,226

-26

(05/21)

820.26

-5.84
-13.98

0.00

650.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

JPMザ・ジャパン

JPモルガン

51,121

-325

(05/21)

784.94

+1.08
-15.56

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

三井住友DS

13,134

+5

(05/21)

715.71

+2.09
+1.48

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ニッセイ/パトナム・インカムオープン

ニッセイ

7,096

-8

(05/21)

698.38

+3.00
+6.29

40.00

160.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

フィデリティ

6,754

+1

(05/21)

690.36

+3.93
+3.32

50.00

800.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

ピクテ

12,387

-128

(05/21)

690.00

-3.62
+1.54

200.00

2,400.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

インデックスファンド225

三菱UFJ国際

5,307

-7

(05/21)

676.34

+2.43
+0.65

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ニッセイ日本インカムオープン 愛称:Jボンド

ニッセイ

9,333

+2

(05/21)

664.04

+0.34
+0.37

5.00

115.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

SMT グローバル株式インデックス・オープン

三井住友TAM

17,517

-110

(05/21)

663.98

+8.54
+8.91

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド 愛称:クアトロ

ピクテ

10,760

-20

(05/21)

603.97

+2.33
-0.46

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

世界経済インデックスファンド

三井住友TAM

22,007

-65

(05/21)

594.49

+5.93
+1.96

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

三井住友・グローバル・リート・オープン 愛称:世界の大家さん

三井住友DS

3,973

-22

(05/21)

581.61

+5.43
+9.49

30.00

420.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

GW7つの卵

日興アセット

10,059

-32

(05/21)

576.47

+4.22
-0.09

30.00

30.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 愛称:ウィンドミル

ベアリングス

5,655

-7

(05/21)

551.55

+3.47
+3.17

20.00

240.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

朝日 Nvestグローバルバリュー株 愛称:Avest-E

朝日ライフ

12,453

-153

(05/21)

515.13

+9.14
+0.08

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

DLIBJ公社債オープン(中期コース)

AMOne

10,463

+4

(05/21)

502.34

+1.94
+1.33

20.00

25.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

フィデリティ・グローバル・ファンド

フィデリティ

23,801

-121

(05/21)

470.69

+8.50
+5.93

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き) 愛称:悠々債券

フィデリティ

6,092

-4

(05/21)

462.75

+2.14
+0.44

20.00

240.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

日興アセット

11,006

-91

(05/21)

451.70

+13.91
--

--

--

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

eMAXIS Slim先進国株式インデックス

三菱UFJ国際

11,795

-74

(05/21)

429.90

+8.75
+9.35

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) 愛称:jreviveU

SBI

12,700

-66

(05/21)

405.70

-2.66
-16.26

0.00

140.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 愛称:椰子の実

三井住友DS

4,384

-8

(05/21)

386.83

+11.41
+4.96

20.00

390.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

eMAXIS 先進国株式インデックス

三菱UFJ国際

26,766

-168

(05/21)

378.05

+8.46
+8.76

0.00

0.00

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  • 年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
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