取扱ファンド一覧

国内株式型

表示件数

ファンド名 ファンド名 運用会社 基準価額(円)
前日比(円)
(基準日)
純資産総額
(億円)
累積
リターン
6ヶ月(%)
1年(%)
直近分配金(円)
年間分配金(円)
目論見書
運用
レポート
取引
可能
コース
取引/登録

フィデリティ・日本成長株・ファンド

フィデリティ

21,236

-100

(05/21)

3,505.78

+3.78
-9.84

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

インデックスファンド225

日興アセット

5,901

-9

(05/21)

2,206.68

+2.44
+0.61

70.00

70.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

日経225ノーロードオープン

AMOne

14,884

-22

(05/21)

1,875.72

+2.29
+0.42

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

MHAM株式インデックスファンド225

AMOne

3,974

-6

(05/21)

1,754.92

+2.39
+0.59

40.00

40.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ニッセイ日経225インデックスファンド

ニッセイ

24,117

-34

(05/21)

1,436.78

+2.56
+0.90

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

三井住友DS

1,966

-17

(05/21)

1,208.40

-5.27
-15.11

60.00

960.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

新成長株ファンド 愛称:グローイング・カバーズ

明治安田AM

30,162

-153

(05/21)

886.21

-0.75
-6.90

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

MHAM新興成長株オープン 愛称:J−フロンティア

AMOne

19,552

-61

(05/21)

876.93

+3.93
-0.09

500.00

500.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ストック インデックス ファンド225

大和投信

9,624

-14

(05/21)

861.85

+2.44
+0.62

160.00

160.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

JPモルガン

8,172

-51

(05/21)

837.91

+1.07
-15.54

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

表示件数

注意事項

  • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
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  • 累積リターンは月末基準で算出され、追加型は翌月初2営業日、単位型は翌月初10営業日に更新されます。
  • 直近分配金は、直近の決算時点における分配金となります。決算日はファンド詳細画面でご確認いただけます。
  • 年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
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ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご覧ください。

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