取扱ファンド一覧

グローバル債券型

表示件数

ファンド名 ファンド名 運用会社 基準価額(円)
前日比(円)
(基準日)
純資産総額
(億円)
累積
リターン
6ヶ月(%)
1年(%)
直近分配金(円)
年間分配金(円)
目論見書
運用
レポート
取引
可能
コース
取引/登録

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)

フィデリティ

3,505

+4

(03/28)

7,024.58

+8.10
+19.51

20.00

240.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

三菱UFJアセット

5,374

+13

(03/28)

2,823.87

+3.70
+12.17

5.00

60.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

GSグローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021−11(限定追加型)

ゴールドマン

10,123

+1

(03/28)

1,214.85

+0.85
+1.26

0.00

0.00

--

総合

ダイレクト

購入注文

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 愛称:杏の実

大和アセット

5,396

-1

(03/28)

1,189.08

+5.28
+9.81

10.00

120.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

eMAXIS Slim 先進国債券インデックス

三菱UFJアセット

13,505

+22

(03/28)

1,185.09

+5.05
+14.83

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

野村インド債券ファンド(毎月分配型)

野村アセット

7,368

+17

(03/28)

1,134.16

+6.71
+18.78

50.00

600.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021−06(限定追加型)

三井住友DS

9,960

-2

(03/28)

1,105.97

+0.73
+0.34

0.00

0.00

--

総合

ダイレクト

購入注文

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

三井住友DS

4,205

-3

(03/28)

908.63

+5.49
+10.91

5.00

60.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

三井住友DS ワールド・ボンド・フォーカス2023−09(限定追加型)

三井住友DS

10,175

+2

(03/28)

898.88

--
--

--

--

--

総合

ダイレクト

購入注文

三井住友・DC外国債券インデックスファンド

三井住友DS

25,163

+41

(03/28)

885.60

+4.99
+14.66

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

表示件数

注意事項

  • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
  • 当画面の目論見書はファンドの内容をご確認いただくための資料であり、閲覧されても電子交付にはなりません。なお、目論見書改版時は、掲載準備のためご覧いただけない場合があります。
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  • 累積リターンは月末基準で算出され、追加型は翌月初2営業日、単位型は翌月初10営業日に更新されます。
  • 直近分配金は、直近の決算時点における分配金となります。決算日はファンド詳細画面でご確認いただけます。
  • 年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
  • 当画面上に表示される一部のファンド愛称が、当社にて採用する愛称と異なる場合があります。当社採用のファンド愛称は目論見書にてご確認ください。
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ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご覧ください。

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