取扱ファンド一覧

毎月分配型

表示件数

ファンド名 ファンド名 運用会社 基準価額(円)
前日比(円)
(基準日)
純資産総額
(億円)
累積
リターン
6ヶ月(%)
1年(%)
直近分配金(円)
年間分配金(円)
目論見書
運用
レポート
取引
可能
コース
取引/登録

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

アライアンス

13,017

-22

(03/27)

26,573.10

+22.29
+55.02

300.00

2,100.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

ピクテ

2,513

-1

(03/27)

8,958.34

-0.73
+2.46

20.00

240.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

フィデリティ

3,076

-5

(03/27)

7,095.66

+6.98
+13.51

35.00

420.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)

フィデリティ

3,501

+3

(03/27)

7,017.10

+8.10
+19.51

20.00

240.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

新光 US−REIT オープン 愛称:ゼウス

AMOne

1,779

-7

(03/27)

4,394.13

+3.93
+8.20

25.00

300.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

三井住友TAM

5,107

+16

(03/27)

3,655.75

-8.32
-4.29

65.00

780.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

アライアンス

10,885

-38

(03/27)

3,349.98

+15.52
+33.01

100.00

200.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

三菱UFJアセット

5,361

+13

(03/27)

2,818.37

+3.70
+12.17

5.00

60.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 愛称:財産3分法ファンド

日興アセット

3,372

+12

(03/27)

2,705.66

+5.21
+16.10

20.00

350.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

日興アセット

2,124

-4

(03/27)

2,632.33

+5.55
+12.19

10.00

120.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

表示件数

注意事項

  • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
  • 当画面の目論見書はファンドの内容をご確認いただくための資料であり、閲覧されても電子交付にはなりません。なお、目論見書改版時は、掲載準備のためご覧いただけない場合があります。
  • 一部のファンドの運用レポートは、SMBC日興証券株式会社のドメインではなく、情報提供会社である株式会社QUICKのドメインで提供いたしております。
  • 累積リターンは月末基準で算出され、追加型は翌月初2営業日、単位型は翌月初10営業日に更新されます。
  • 直近分配金は、直近の決算時点における分配金となります。決算日はファンド詳細画面でご確認いただけます。
  • 年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
  • 当画面上に表示される一部のファンド愛称が、当社にて採用する愛称と異なる場合があります。当社採用のファンド愛称は目論見書にてご確認ください。
  • 「購入注文」または「積立申込」ボタンをクリックすると、日興イージートレードのログイン画面が表示され、ログインするとお取引画面に移動します。なお、買付停止等の場合もありますので、詳しくは日興イージートレードのログイン後画面等にてご確認ください。ログインするには、当社への口座開設および日興イージートレードの利用申し込みが必要となります。

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投資信託は、株式・債券などの値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資するため基準価額または純資産価格は変動し、運用成果はすべて投資家に帰属します。したがって預貯金と異なり元本が保証されている商品ではありません。

ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご覧ください。

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