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ファンド名 ファンド名 運用会社 基準価額(円)
前日比(円)
(基準日)
純資産総額
(億円)
累積
リターン
6ヶ月(%)
1年(%)
直近分配金(円)
年間分配金(円)
目論見書
運用
レポート
取引
可能
コース
取引/登録

フィデリティ・日本成長株・ファンド

フィデリティ

39,123

-272

(03/28)

5,631.54

+9.44
+26.18

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

たわらノーロード 先進国株式

AMOne

31,452

+200

(03/28)

5,261.25

+15.08
+37.17

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 愛称:THE 5G

三井住友TAM

23,800

-98

(03/28)

4,671.48

+29.89
+58.52

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバルAIファンド

三井住友DS

43,493

+418

(03/28)

4,606.93

+17.23
+51.86

300.00

300.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

楽天・全世界株式インデックス・ファンド 愛称:楽天・VT

楽天

23,209

+165

(03/28)

4,582.54

+13.69
+33.38

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

三菱UFJアセット

24,255

+130

(03/28)

4,534.02

+14.14
+34.96

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

日興アセット

38,870

+109

(03/28)

4,504.41

+20.84
+43.84

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)

三菱UFJアセット

36,707

-234

(03/28)

3,676.47

+34.97
+67.78

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 愛称:ゼロ・コンタクト

日興アセット

9,067

-60

(03/28)

3,100.26

+32.04
+62.91

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

インデックスファンド225

日興アセット

11,237

-92

(03/28)

2,960.83

+20.88
+44.91

120.00

120.00

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注意事項

  • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
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  • 一部のファンドの運用レポートは、SMBC日興証券株式会社のドメインではなく、情報提供会社である株式会社QUICKのドメインで提供いたしております。
  • 累積リターンは月末基準で算出され、追加型は翌月初2営業日、単位型は翌月初10営業日に更新されます。
  • 直近分配金は、直近の決算時点における分配金となります。決算日はファンド詳細画面でご確認いただけます。
  • 年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
  • 当画面上に表示される一部のファンド愛称が、当社にて採用する愛称と異なる場合があります。当社採用のファンド愛称は目論見書にてご確認ください。
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投資信託は、株式・債券などの値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資するため基準価額または純資産価格は変動し、運用成果はすべて投資家に帰属します。したがって預貯金と異なり元本が保証されている商品ではありません。

ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご覧ください。

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