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ファンド名 ファンド名 運用会社 基準価額(円)
前日比(円)
(基準日)
純資産総額
(億円)
累積
リターン
6ヶ月(%)
1年(%)
直近分配金(円)
年間分配金(円)
目論見書
運用
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取引
可能
コース
取引/登録

フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

フィデリティ

3,651

+43

(03/22)

6,459.31

+1.98
+21.94

35.00

420.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ピクテ・グローバルインカム株式F(毎月)

ピクテ

3,177

-8

(03/22)

6,283.91

+5.98
+12.91

50.00

600.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

日興アセット

2,229

+12

(03/22)

5,107.43

+1.10
+18.13

25.00

300.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・ソブリンオープン(毎月決算型)

三菱UFJ国際

4,886

-7

(03/22)

4,428.91

+0.67
+1.74

10.00

120.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

日興アセット

14,567

+56

(03/22)

4,277.18

-5.08
-5.46

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

日興アセット

4,288

+1

(03/22)

3,709.09

+1.44
+2.62

50.00

600.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

フィデリティ・日本成長株・ファンド

フィデリティ

21,559

+144

(03/22)

3,613.27

-10.96
-14.23

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)

ゴールドマン

15,483

+238

(03/22)

2,977.70

-4.62
+9.07

500.00

1,000.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

岡三

2,094

-13

(03/22)

2,898.37

-0.55
-5.65

20.00

420.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

レッグ・メイソン

7,863

-45

(03/22)

2,777.63

-5.54
-5.83

80.00

1,170.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバルAIファンド

三井住友

16,668

+203

(03/22)

2,709.94

+0.64
+10.31

150.00

150.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 愛称:THE 5G

三井住友TAM

10,783

-18

(03/22)

2,624.26

+2.30
+5.36

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 愛称:AI ブレイン Bコース(為替ヘッジなし)

ゴールドマン

11,540

-153

(03/22)

2,357.26

-7.06
-0.15

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

インデックスファンド225

日興アセット

5,952

+4

(03/22)

2,281.92

-5.75
-1.64

70.00

70.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

モビリティ・イノベーション・ファンド

BNYメロン

8,464

-2

(03/22)

2,281.49

-6.16
-10.82

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・フィンテック株式ファンド

日興アセット

16,065

+21

(03/22)

2,070.73

-5.38
+6.83

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

日経225ノーロードオープン

AMOne

15,016

+7

(03/22)

2,039.71

-5.80
-1.84

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

フューチャー・バイオテック

三井住友

10,483

-148

(03/22)

1,853.17

-3.90
--

--

--

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

MHAM株式インデックスファンド225

AMOne

4,009

+3

(03/22)

1,840.36

-5.75
-1.65

40.00

40.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

大和住銀

3,561

-6

(03/22)

1,812.70

-0.56
-3.58

10.00

230.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 愛称:健次

三菱UFJ国際

9,905

-133

(03/22)

1,604.60

-3.24
+9.93

0.00

660.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)

アムンディ

10,159

-69

(03/22)

1,503.81

-0.41
+1.54

10.00

770.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ニッセイ日経225インデックスファンド

ニッセイ

24,308

+18

(03/22)

1,479.16

-5.64
-1.37

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

DIAM高格付インカム(毎月決算) 愛称:ハッピークローバー

AMOne

6,970

-18

(03/22)

1,439.13

+1.87
+1.79

20.00

240.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 愛称:月桂樹

日興アセット

4,894

-7

(03/22)

1,425.87

+1.20
+1.07

40.00

480.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

大和住銀

2,288

-2

(03/22)

1,386.73

-0.30
-17.15

60.00

1,040.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

MHAM J−REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー

AMOne

9,933

-2

(03/22)

1,327.08

+7.33
+12.42

50.00

600.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)

ゴールドマン

12,537

+286

(03/22)

1,227.55

-5.91
+2.74

500.00

1,000.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

ニッセイ

15,764

-68

(03/22)

1,166.18

-3.33
+3.90

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

高成長インド・中型株式ファンド

三井住友

9,515

-5

(03/22)

1,143.98

-11.74
-12.94

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし)

AMOne

4,843

-22

(03/22)

1,087.01

+0.22
+4.42

40.00

500.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

三井住友

11,744

-91

(03/22)

991.97

-2.88
-1.39

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

イーストスプリング・インド株式オープン

イーストスプリング

15,582

-221

(03/22)

928.03

-10.48
-7.44

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

三井住友・げんきシニアライフ・オープン

三井住友

8,841

+16

(03/22)

925.36

-9.70
-12.36

0.00

650.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)

アムンディ

15,667

-107

(03/22)

910.71

-0.38
+1.49

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ストック インデックス ファンド225

大和投信

9,706

+7

(03/22)

907.73

-5.75
-1.67

160.00

160.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)

東京海上

8,534

+19

(03/22)

883.35

+0.37
-0.58

20.00

260.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム

AMOne

4,908

0

(03/22)

883.25

+8.25
+13.02

50.00

600.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

MHAM新興成長株オープン 愛称:J−フロンティア

AMOne

19,551

+33

(03/22)

880.88

-13.09
-7.84

500.00

500.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

トヨタグループ株式ファンド

三井住友

20,750

+127

(03/22)

815.03

-5.89
-12.40

410.00

410.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

日興アセット

13,555

-7

(03/22)

795.57

-8.90
-9.04

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

LM・オーストラリア毎月分配型ファンド

レッグ・メイソン

5,259

0

(03/22)

779.48

+1.21
-0.66

30.00

360.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

DIAMワールドリートインカム 毎月決算 愛称:世界家主倶楽部

AMOne

4,971

+12

(03/22)

733.50

+0.14
+11.28

15.00

180.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

インド債券ファンド(毎月分配型)

三井住友

5,434

+1

(03/22)

732.83

+0.98
-1.92

70.00

1,050.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

インデックスファンド225

三菱UFJ国際

5,353

+5

(03/22)

711.39

-5.73
-1.60

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ニッセイ/パトナム・インカムオープン

ニッセイ

7,088

-28

(03/22)

707.54

+0.79
+5.20

40.00

160.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

三井住友

13,145

+41

(03/22)

696.82

+1.63
+1.18

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

SMT グローバル株式インデックス・オープン

三井住友TAM

17,699

-76

(03/22)

675.56

-3.51
+3.57

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ニッセイ日本インカムオープン 愛称:Jボンド

ニッセイ

9,357

+11

(03/22)

671.81

+0.38
+0.30

10.00

120.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

ピクテ

14,386

-417

(03/22)

661.60

-5.77
+8.69

200.00

2,400.00

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  • 直近分配金は、直近の決算時点における分配金となります。決算日はファンド詳細画面でご確認いただけます。
  • 年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
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