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ファンド名 ファンド名 運用会社 基準価額(円)
前日比(円)
(基準日)
純資産総額
(億円)
累積
リターン
6ヶ月(%)
1年(%)
直近分配金(円)
年間分配金(円)
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運用
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取引
可能
コース
取引/登録

ピクテ・グローバルインカム株式F(毎月)

ピクテ

3,076

+28

(05/21)

6,615.40

+8.77
+12.33

40.00

590.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

フィデリティ

3,599

-50

(05/21)

6,267.62

+8.01
+20.25

35.00

420.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

日興アセット

2,163

-20

(05/21)

4,902.91

+7.35
+17.19

25.00

300.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・ソブリンオープン(毎月決算型)

三菱UFJ国際

4,838

-5

(05/21)

4,301.54

+1.81
+1.35

10.00

120.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

日興アセット

4,175

-7

(05/21)

3,729.71

+4.87
+4.01

50.00

600.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

日興アセット

13,815

-191

(05/21)

3,694.03

+14.26
+5.14

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

フィデリティ・日本成長株・ファンド

フィデリティ

21,236

-100

(05/21)

3,505.78

+3.78
-9.84

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)

ゴールドマン

15,327

-261

(05/21)

2,916.79

+18.48
+21.58

500.00

1,000.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 愛称:THE 5G

三井住友TAM

10,244

-196

(05/21)

2,751.25

+20.38
+14.42

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

レッグ・メイソン

7,834

+157

(05/21)

2,716.64

+7.48
+2.91

80.00

1,030.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

岡三

1,946

+7

(05/21)

2,595.05

+11.56
-0.34

20.00

390.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 愛称:AI ブレイン Bコース(為替ヘッジなし)

ゴールドマン

11,283

-73

(05/21)

2,225.18

+5.72
+2.59

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

インデックスファンド225

日興アセット

5,901

-9

(05/21)

2,206.68

+2.44
+0.61

70.00

70.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバルAIファンド

三井住友DS

15,329

-319

(05/21)

2,205.85

+21.42
+17.10

150.00

150.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

モビリティ・イノベーション・ファンド

BNYメロン

7,921

-169

(05/21)

1,953.78

+15.16
-4.37

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・フィンテック株式ファンド

日興アセット

15,873

-230

(05/21)

1,940.94

+18.93
+16.49

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

日経225ノーロードオープン

AMOne

14,884

-22

(05/21)

1,875.72

+2.29
+0.42

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

MHAM株式インデックスファンド225

AMOne

3,974

-6

(05/21)

1,754.92

+2.39
+0.59

40.00

40.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

フューチャー・バイオテック

三井住友DS

9,658

-98

(05/21)

1,713.23

+4.66
--

--

--

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

三井住友DS

3,447

+3

(05/21)

1,711.55

-0.94
-2.90

10.00

210.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 愛称:健次

三菱UFJ国際

9,220

-38

(05/21)

1,482.43

+0.15
+7.40

0.00

660.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ニッセイ日経225インデックスファンド

ニッセイ

24,117

-34

(05/21)

1,436.78

+2.56
+0.90

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

DIAM高格付インカム(毎月決算) 愛称:ハッピークローバー

AMOne

6,805

-2

(05/21)

1,384.38

+1.73
+2.05

20.00

240.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 愛称:月桂樹

日興アセット

4,723

+3

(05/21)

1,347.49

+2.18
+1.99

40.00

480.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)

アムンディ

9,936

0

(05/21)

1,315.11

+4.97
+2.59

10.00

590.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

MHAM J−REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー

AMOne

10,088

-51

(05/21)

1,311.43

+9.97
+12.89

50.00

600.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

三井住友DS

1,966

-17

(05/21)

1,208.40

-5.27
-15.11

60.00

960.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

ニッセイ

15,611

-98

(05/21)

1,183.63

+8.74
+9.29

0.00

0.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)

ゴールドマン

12,425

-212

(05/21)

1,139.41

+18.30
+15.78

500.00

1,000.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

高成長インド・中型株式ファンド

三井住友DS

9,232

+386

(05/21)

1,060.72

+12.42
-6.92

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし)

AMOne

4,786

-2

(05/21)

1,036.37

+3.42
+6.58

40.00

480.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

三井住友DS

11,613

-17

(05/21)

951.65

+4.50
+1.71

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)

東京海上

8,561

-7

(05/21)

889.12

+2.54
+1.60

20.00

240.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム

AMOne

4,927

-21

(05/21)

887.89

+10.15
+14.23

50.00

600.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

MHAM新興成長株オープン 愛称:J−フロンティア

AMOne

19,552

-61

(05/21)

876.93

+3.93
-0.09

500.00

500.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ストック インデックス ファンド225

大和投信

9,624

-14

(05/21)

861.85

+2.44
+0.62

160.00

160.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

イーストスプリング・インド株式オープン

イーストスプリング

14,698

-1

(05/21)

845.39

+14.07
+2.85

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)

アムンディ

15,351

-1

(05/21)

825.77

+5.10
+2.63

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

三井住友・げんきシニアライフ・オープン

三井住友DS

8,226

-26

(05/21)

820.26

-5.84
-13.98

0.00

650.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

トヨタグループ株式ファンド

三井住友DS

19,833

-89

(05/21)

777.27

+3.44
-7.23

410.00

410.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

日興アセット

13,825

-82

(05/21)

775.87

+5.73
-0.92

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

LM・オーストラリア毎月分配型ファンド

レッグ・メイソン

5,108

-3

(05/21)

746.60

+2.47
+1.63

30.00

360.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

三井住友DS

13,134

+5

(05/21)

715.71

+2.09
+1.48

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

DIAMワールドリートインカム 毎月決算 愛称:世界家主倶楽部

AMOne

4,891

-26

(05/21)

707.22

+6.84
+10.63

15.00

180.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

ニッセイ/パトナム・インカムオープン

ニッセイ

7,096

-8

(05/21)

698.38

+3.00
+6.29

40.00

160.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

インド債券ファンド(毎月分配型)

三井住友DS

5,170

0

(05/21)

697.42

+8.75
+3.40

70.00

990.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

ピクテ

12,387

-128

(05/21)

690.00

-3.62
+1.54

200.00

2,400.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

インデックスファンド225

三菱UFJ国際

5,307

-7

(05/21)

676.34

+2.43
+0.65

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ニッセイ日本インカムオープン 愛称:Jボンド

ニッセイ

9,333

+2

(05/21)

664.04

+0.34
+0.37

5.00

115.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

SMT グローバル株式インデックス・オープン

三井住友TAM

17,517

-110

(05/21)

663.98

+8.54
+8.91

0.00

0.00

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総合

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