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ファンド名 ファンド名 運用会社 基準価額(円)
前日比(円)
(基準日)
純資産総額
(億円)
累積
リターン
6ヶ月(%)
1年(%)
直近分配金(円)
年間分配金(円)
目論見書
運用
レポート
取引
可能
コース
取引/登録

フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

フィデリティ

3,651

+43

(03/22)

6,459.31

+1.98
+21.94

35.00

420.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

フィデリティ

3,310

-47

(03/22)

6,433.26

+0.81
+6.33

30.00

360.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

ピクテ・グローバルインカム株式F(毎月)

ピクテ

3,177

-8

(03/22)

6,283.91

+5.98
+12.91

50.00

600.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

新光 US−REIT オープン 愛称:ゼウス

AMOne

2,566

+33

(03/22)

6,024.05

+1.18
+17.80

25.00

325.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

日興アセット

2,229

+12

(03/22)

5,107.43

+1.10
+18.13

25.00

300.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

日興アセット

10,025

+38

(03/22)

4,514.25

-5.08
-5.42

0.00

500.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

グローバル・ソブリンオープン(毎月決算型)

三菱UFJ国際

4,886

-7

(03/22)

4,428.91

+0.67
+1.74

10.00

120.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

日興アセット

14,567

+56

(03/22)

4,277.18

-5.08
-5.46

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

日興アセット

4,288

+1

(03/22)

3,709.09

+1.44
+2.62

50.00

600.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

フィデリティ・日本成長株・ファンド

フィデリティ

21,559

+144

(03/22)

3,613.27

-10.96
-14.23

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

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注意事項

  • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
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  • 累積リターンは月末基準で算出され、追加型は翌月初2営業日、単位型は翌月初10営業日に更新されます。
  • 直近分配金は、直近の決算時点における分配金となります。決算日はファンド詳細画面でご確認いただけます。
  • 年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
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ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご覧ください。

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