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ファンド名 ファンド名 運用会社 基準価額(円)
前日比(円)
(基準日)
純資産総額
(億円)
累積
リターン
6ヶ月(%)
1年(%)
直近分配金(円)
年間分配金(円)
目論見書
運用
レポート
取引
可能
コース
取引/登録

ピクテ・グローバルインカム株式F(毎月)

ピクテ

3,076

+28

(05/21)

6,615.40

+8.77
+12.33

40.00

590.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

積立申込

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

フィデリティ

3,295

-2

(05/21)

6,341.08

+4.01
+7.90

30.00

360.00

目論見書

ダイレクト

購入注文

フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

フィデリティ

3,599

-50

(05/21)

6,267.62

+8.01
+20.25

35.00

420.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

新光 US−REIT オープン 愛称:ゼウス

AMOne

2,516

-38

(05/21)

5,774.75

+8.54
+18.47

25.00

300.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)愛称:円奏会

東京海上

11,350

-7

(05/21)

5,664.82

+1.93
+0.68

30.00

360.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

日興アセット

2,163

-20

(05/21)

4,902.91

+7.35
+17.19

25.00

300.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・ソブリンオープン(毎月決算型)

三菱UFJ国際

4,838

-5

(05/21)

4,301.54

+1.81
+1.35

10.00

120.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

日興アセット

9,509

-131

(05/21)

4,041.48

+14.28
+5.18

0.00

500.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

日興アセット

4,175

-7

(05/21)

3,729.71

+4.87
+4.01

50.00

600.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

日興アセット

13,815

-191

(05/21)

3,694.03

+14.26
+5.14

0.00

0.00

目論見書

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

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注意事項

  • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
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  • 年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
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ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご覧ください。

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