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注意事項

※基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
※当画面の目論見書はファンドの内容をご確認いただくための資料であり、閲覧されても電子交付にはなりません。なお、目論見書改版時は、掲載準備のためご覧いただけない場合があります。
※一部のファンドの運用レポートは、ＳＭＢＣ日興証券株式会社のドメインではなく、情報提供会社である株式会社ＱＵＩＣＫのドメインで提供しております。
※累積リターンは月末基準で算出され、追加型は翌月初2営業日、単位型は翌月初10営業日に更新されます。
※直近分配金は、直近の決算時点における分配金となります。決算日はファンド詳細画面でご確認いただけます。
※年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
※当画面上に表示される一部のファンド愛称が、当社にて採用する愛称と異なる場合があります。当社採用のファンド愛称は目論見書にてご確認ください。
※本ページでは、外国投資信託の「純資産価格」を「基準価額」と表示しています。

情報提供：株式会社QUICK

本画面および本画面に含まれる情報（以下「本情報」という）に関する知的財産権は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、株式会社ＱＵＩＣＫまたは同社の情報提供元（以下「情報提供元」という）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じた損害について、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、株式会社ＱＵＩＣＫおよび情報提供元は原因の如何を問わず一切の責任を負いません。

本情報の内容については、蓄積・編集加工・二次加工を禁じます。また、予告なしに変更を行うことがあります。

投資信託は、株式・債券などの値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資するため基準価額または純資産価格は変動し、運用成果はすべて投資家に帰属します。したがって預貯金と異なり元本が保証されている商品ではありません。

ご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面をご覧ください。