東京海上・ニッポン世界債券ファンド

銘柄コード:8560 投信協会コード:49311097

銘柄コード:8560 投信協会コード:49311097

目論見書 運用レポート
  • 目論見書(PDF)を閲覧されても、電子交付にはなりません。

情報提供:株式会社QUICK運用方針

主として「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」を通じて、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建ての債券等に投資を行う。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、通貨分散を図る。外貨建資産については、原則として円に対する為替ヘッジを行わない。

  • 詳細は上記の「目論見書」にてご確認ください。

ファンド基本情報(2019/03/22)

基準価額 9,790 決算日 毎月20日(12回/年)
前日比 -32 設定日 2009/07/31
純資産総額 29.85億円 償還日 無期限
カテゴリー/テーマ グローバル債券型
毎月分配型
投資地域 グローバル(除く日本)
NISA 投信積立
購入手数料無料
(ダイレクトコース)
運用会社 東京海上アセットマネジメント
イボットソン・
ファンドスターズ
(2019/02)
QUICKファンド
リスク
お取引可能コース 総合コース:−  ダイレクトコース:○
基準価額 9,790
前日比 -32
純資産総額 29.85億円
決算日 毎月20日(12回/年)
設定日 2009/07/31
償還日 無期限
カテゴリー/テーマ グローバル債券型
毎月分配型
投資地域 グローバル(除く日本)
NISA
投信積立
購入手数料無料
(ダイレクトコース)
運用会社 東京海上アセットマネジメント
イボットソン・
ファンドスターズ
(2019/02)
QUICKファンド
リスク
お取引可能コース 総合コース:−  
ダイレクトコース:○

パフォーマンス情報

累積リターン
(2019/02/末時点)
累積リターン(2019/02/末時点)
1ヶ月 +1.64% 3年 +1.38%
3ヶ月 -1.25% 5年 +4.15%
6ヶ月 -0.19% 10年 --%
1年 -0.85% 設定来 +40.72%
期間 シャープ
レシオ
標準偏差 (基準日)
1年 0.34 6.71 2019/03/22
3年 0.10 6.64 2019/02/末
5年 0.14 6.81 2019/02/末

分配金情報

直近決算時分配金
(2019/03/20)
40.00円
年間実績分配金 480.00円
過去5期の決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(億円) 分配金(円)
2019/03/20 9,822 29.90 40.00
2019/02/20 9,785 29.44 40.00
2019/01/21 9,631 29.08 40.00
2018/12/20 9,857 29.65 40.00
2018/11/20 9,970 29.99 40.00

チャート

  • 分配金込基準価額のチャートは、税引前の分配金を再投資した場合の基準価額を算出して作成しています。なお、分配が行われない場合、当該チャートは表示されません。

注意事項

  • 「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」、「運用レポート」にてご確認ください。ダイレクトコースのお客様のお申込手数料率はこちらからご確認いただけます。
  • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
  • 当画面の目論見書はファンドの内容をご確認いただくための資料であり、閲覧されても電子交付にはなりません。
  • 一部のファンドの運用レポートは、SMBC日興証券株式会社のドメインではなく、情報提供会社である株式会社QUICKのドメインで提供いたしております。
  • 設定来の累積リターンについては、1996年1月以降に設定されたファンドについて表示し、それ以前に設定されたファンドについては表示されません。
  • 「購入注文」または「積立申込」ボタンをクリックすると、日興イージートレードのログイン画面が表示され、ログインするとお取引画面に移動します。なお、買付停止等の場合もありますので、詳しくは日興イージートレードのログイン後画面等にてご確認ください。ログインするには、当社への口座開設および日興イージートレードの利用申し込みが必要となります。

情報提供:株式会社QUICK

本画面および本画面に含まれる情報(以下「本情報」という)に関する知的財産権は、SMBC日興証券株式会社、株式会社QUICKまたは同社の情報提供元(以下「情報提供元」という)に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じた損害について、SMBC日興証券株式会社、株式会社QUICKおよび情報提供元は原因の如何を問わず一切の責任を負いません。

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投資信託は、株式・債券などの値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資するため基準価額または純資産価格は変動し、運用成果はすべて投資家に帰属します。したがって預貯金と異なり元本が保証されている商品ではありません。

ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご覧ください。

本情報に記載するデータはすべて過去の実績であり、将来を保証するものではありません。

注意事項

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