PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021−06(限定追加型)
- ※目論見書(PDF)を閲覧されても、電子交付にはなりません。
情報提供:株式会社QUICK運用方針
主として、「PIMCOクレジット・バイ・アンド・ホールド・ファンド2021-06 - クラスJ(JPY)」への投資を通じて、主として世界(日本を含む)の投資適格未満を含めた米ドル建て債券に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。組入外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
- ※詳細は上記の「目論見書」にてご確認ください。
ファンド基本情報(2024/05/17)
パフォーマンス情報
分配金情報
直近決算時分配金 (2023/06/13) |
0.00円 |
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年間実績分配金 | 0.00円 |
過去5期の決算実績 | |||
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決算日 | 基準価額(円) | 純資産(億円) | 分配金(円) |
2023/06/13 | 9,872 | 1,146.34 | 0.00 |
2022/06/13 | 9,767 | 1,157.94 | 0.00 |
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チャート
- ※分配金込基準価額のチャートは、税引前の分配金を再投資した場合の基準価額を算出して作成しています。なお、分配が行われない場合、当該チャートは表示されません。
注意事項
- ※「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」、「運用レポート」にてご確認ください。ダイレクトコースのお客様のお申込手数料率はこちらからご確認いただけます。
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- ※一部のファンドの運用レポートは、SMBC日興証券株式会社のドメインではなく、情報提供会社である株式会社QUICKのドメインで提供いたしております。
- ※設定来の累積リターンについては、1996年1月以降に設定されたファンドについて表示し、それ以前に設定されたファンドについては表示されません。
- ※当画面上に表示される一部のファンド愛称が、当社にて採用する愛称と異なる場合があります。当社採用のファンド愛称は目論見書にてご確認ください。
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投資信託は、株式・債券などの値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資するため基準価額または純資産価格は変動し、運用成果はすべて投資家に帰属します。したがって預貯金と異なり元本が保証されている商品ではありません。
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