取扱ファンド一覧

国内株式型

表示件数

ファンド名 ファンド名 運用会社 基準価額(円)
前日比(円)
(基準日)
純資産総額
(億円)
累積
リターン
6ヶ月(%)
1年(%)
直近分配金(円)
年間分配金(円)
目論見書
運用
レポート
取引
可能
コース
取引/登録

フィデリティ・日本成長株・ファンド

フィデリティ

24,565

-137

(04/19)

4,079.52

+7.13
+24.37

0.00

0.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

大和住銀

3,632

+45

(04/19)

2,111.34

-6.72
+2.86

100.00

1,200.00

目論見書

レポート

ダイレクト

購入注文

積立申込

インデックスファンド225

日興アセット

6,129

+9

(04/19)

2,098.17

+6.14
+14.95

60.00

60.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

日経225ノーロードオープン

AMOne

15,320

+22

(04/19)

1,654.10

+5.99
+14.66

0.00

0.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

MHAM株式インデックスファンド225

AMOne

4,122

+6

(04/19)

1,545.91

+6.11
+14.91

35.00

35.00

目論見書

--

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ニッセイ日経225インデックスファンド

ニッセイ

24,689

+36

(04/19)

1,381.67

+6.35
+15.37

0.00

0.00

目論見書

レポート

ダイレクト

購入注文

積立申込

JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

JPモルガン

10,318

-96

(04/19)

1,038.12

--
--

550.00

--

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

JPMザ・ジャパン

JPモルガン

64,577

-608

(04/19)

1,031.66

+16.73
+39.46

0.00

0.00

目論見書

--

ダイレクト

購入注文

ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

日興アセット

14,492

-74

(04/19)

982.23

+5.76
+25.40

0.00

0.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

日本株厳選ファンド・円コース

大和住銀

9,861

+100

(04/19)

879.23

+1.40
+10.07

150.00

1,800.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

表示件数

注意事項

  • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
  • 当画面の目論見書はファンドの内容をご確認いただくための資料であり、閲覧されても電子交付にはなりません。
  • 累積リターンは月末基準で算出され、追加型は翌月初2営業日、単位型は翌月初10営業日に更新されます。
  • 直近分配金は、直近の決算時点における分配金となります。決算日はファンド詳細画面でご確認いただけます。
  • 年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
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ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご覧ください。

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