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ファンド名 | ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) 前日比(円) (基準日) |
純資産総額 (億円) |
累積 リターン 6ヶ月(%) 1年(%) |
直近分配金(円) 年間分配金(円) |
目論見書 運用 レポート |
取引 可能 コース |
取引/登録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井住友DS |
48,205 +137 (04/25) |
1,422.81 |
+27.31 |
0.00 0.00 |
|
||||
アライアンス |
36,593 -147 (04/25) |
1,381.10 |
+24.72 |
100.00 180.00 |
|
||||
野村アセット |
24,524 +122 (04/25) |
1,379.60 |
+21.59 |
0.00 0.00 |
|
||||
フィデリティ |
21,880 +9 (04/25) |
1,373.50 |
+15.85 |
0.00 0.00 |
|
||||
日興アセット |
25,330 -276 (04/25) |
1,370.35 |
+53.45 |
0.00 0.00 |
|
||||
フィデリティ |
53,444 +220 (04/25) |
1,358.06 |
+20.49 |
0.00 0.00 |
|
||||
日興アセット |
21,315 +159 (04/25) |
1,357.33 |
+25.76 |
0.00 0.00 |
|
||||
三井住友TAM |
15,433 +7 (04/25) |
1,338.26 |
+9.39 |
0.00 0.00 |
|
||||
三菱UFJアセット |
15,868 +11 (04/25) |
1,325.04 |
+10.87 |
0.00 0.00 |
|
||||
三井住友DS |
45,915 -816 (04/25) |
1,317.89 |
+20.47 |
0.00 0.00 |
|
||||
フィデリティ |
57,902 +240 (04/25) |
1,273.54 |
+26.29 |
0.00 0.00 |
|
||||
三菱UFJアセット |
13,546 +7 (04/25) |
1,247.68 |
+8.01 |
0.00 0.00 |
|
||||
ゴールドマン |
24,956 +345 (04/25) |
1,231.67 |
+24.31 |
0.00 0.00 |
|
||||
大和アセット |
16,970 -375 (04/25) |
1,197.55 |
+27.56 |
270.00 270.00 |
|
||||
HSBC |
41,333 +243 (04/25) |
1,192.24 |
+20.77 |
300.00 300.00 |
|
||||
大和アセット |
32,430 +242 (04/25) |
1,098.50 |
+25.82 |
0.00 0.00 |
|
||||
三井住友DS |
13,718 +56 (04/25) |
1,075.82 |
+9.29 |
0.00 0.00 |
|
||||
インベスコ |
20,020 +16 (04/25) |
1,022.96 |
+20.09 |
0.00 0.00 |
|
||||
三菱UFJアセット |
21,527 -476 (04/25) |
982.31 |
+27.75 |
0.00 0.00 |
|
||||
ステートストリート |
29,821 +135 (04/25) |
967.90 |
+24.16 |
0.00 0.00 |
|
||||
三菱UFJアセット |
18,009 -399 (04/25) |
938.02 |
+27.79 |
0.00 0.00 |
|
||||
三井住友DS |
25,238 +8 (04/25) |
884.77 |
+7.89 |
0.00 0.00 |
|
||||
野村アセット |
45,414 -1,007 (04/25) |
873.10 |
+27.60 |
0.00 0.00 |
|
||||
朝日ライフ |
17,269 0 (04/25) |
865.00 |
+13.31 |
1,900.00 1,900.00 |
|
||||
日興アセット |
45,105 -845 (04/25) |
862.79 |
+20.60 |
0.00 0.00 |
|
||||
三菱UFJアセット |
10,055 -222 (04/25) |
858.11 |
+27.53 |
0.00 0.00 |
|
||||
三菱UFJアセット |
26,085 +795 (04/25) |
850.68 |
+31.63 |
0.00 0.00 |
|
||||
ニッセイ |
23,947 -530 (04/25) |
845.92 |
+27.77 |
0.00 0.00 |
|
||||
ピクテ |
11,553 -43 (04/25) |
845.70 |
+14.19 |
0.00 0.00 |
|
||||
ピクテ |
21,113 -28 (04/25) |
829.18 |
+19.27 |
0.00 0.00 |
|
||||
野村アセット |
15,785 -31 (04/25) |
795.91 |
+11.14 |
0.00 0.00 |
|
||||
ニッセイ |
19,862 -352 (04/25) |
786.26 |
+20.46 |
0.00 0.00 |
|
||||
ピクテ |
27,164 -163 (04/25) |
783.01 |
+8.26 |
0.00 0.00 |
|
||||
BNYメロン |
17,916 +202 (04/25) |
776.30 |
+12.99 |
0.00 0.00 |
|
||||
SBI |
40,582 +272 (04/25) |
770.85 |
+6.38 |
0.00 0.00 |
|
||||
ニッセイ |
30,861 -143 (04/25) |
766.52 |
+11.76 |
0.00 0.00 |
|
||||
東京海上 |
59,943 +208 (04/25) |
738.49 |
+22.68 |
0.00 0.00 |
|
||||
大和アセット |
25,510 -564 (04/25) |
730.72 |
+27.78 |
0.00 0.00 |
|
||||
アムンディ |
29,038 +227 (04/25) |
719.15 |
+14.24 |
0.00 0.00 |
|
||||
大和アセット |
17,646 +8 (04/25) |
718.43 |
+10.88 |
0.00 0.00 |
|
||||
りそな |
27,767 +98 (04/25) |
716.10 |
+22.76 |
0.00 0.00 |
|
||||
三井住友DS |
12,146 -4 (04/25) |
686.08 |
+0.29 |
0.00 0.00 |
|
||||
三菱UFJアセット |
22,459 +30 (04/25) |
683.94 |
+26.79 |
0.00 0.00 |
|
||||
東京海上 |
33,681 -542 (04/25) |
658.84 |
+13.18 |
350.00 700.00 |
|
||||
AMOne |
15,681 +10 (04/25) |
648.15 |
+11.10 |
0.00 0.00 |
|
||||
三井住友TAM |
18,583 -39 (04/25) |
636.49 |
-2.35 |
0.00 0.00 |
|
||||
フィデリティ |
28,920 +142 (04/25) |
626.79 |
+16.02 |
0.00 0.00 |
|
||||
ニッセイ |
11,751 -184 (04/25) |
621.21 |
+21.90 |
1,200.00 3,400.00 |
|
||||
野村アセット |
64,828 +229 (04/25) |
619.46 |
+22.54 |
0.00 0.00 |
|
||||
コモンズ |
51,447 -851 (04/25) |
617.57 |
+21.31 |
0.00 0.00 |
|
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注意事項
- ※基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
- ※当画面の目論見書はファンドの内容をご確認いただくための資料であり、閲覧されても電子交付にはなりません。なお、目論見書改版時は、掲載準備のためご覧いただけない場合があります。
- ※一部のファンドの運用レポートは、SMBC日興証券株式会社のドメインではなく、情報提供会社である株式会社QUICKのドメインで提供いたしております。
- ※累積リターンは月末基準で算出され、追加型は翌月初2営業日、単位型は翌月初10営業日に更新されます。
- ※直近分配金は、直近の決算時点における分配金となります。決算日はファンド詳細画面でご確認いただけます。
- ※年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
- ※当画面上に表示される一部のファンド愛称が、当社にて採用する愛称と異なる場合があります。当社採用のファンド愛称は目論見書にてご確認ください。
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