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ファンド名 ファンド名 運用会社 基準価額(円)
前日比(円)
(基準日)
純資産総額
(億円)
累積
リターン
6ヶ月(%)
1年(%)
直近分配金(円)
年間分配金(円)
目論見書
運用
レポート
取引
可能
コース
取引/登録

フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

フィデリティ

3,616

+1

(11/20)

6,746.63

+11.34
+1.21

35.00

420.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ピクテ・グローバルインカム株式F(毎月)

ピクテ

3,209

+14

(11/20)

5,838.18

+3.27
-5.66

50.00

600.00

目論見書

--

ダイレクト

購入注文

積立申込

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

日興アセット

2,221

+1

(11/20)

5,373.42

+9.17
+4.47

25.00

345.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・ソブリンオープン(毎月決算型)

三菱UFJ国際

4,836

+1

(11/20)

4,568.25

-0.45
-3.36

10.00

120.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

日興アセット

13,386

-345

(11/20)

4,307.50

-7.98
-9.31

0.00

0.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

日興アセット

4,348

-15

(11/20)

3,563.96

-0.82
+0.35

50.00

600.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

フィデリティ・日本成長株・ファンド

フィデリティ

21,150

-334

(11/20)

3,558.07

-13.13
-11.29

0.00

0.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

岡三

2,108

0

(11/20)

3,035.65

-10.67
-13.91

35.00

420.00

目論見書

レポート

ダイレクト

購入注文

積立申込

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

レッグ・メイソン

8,002

-170

(11/20)

2,982.41

-4.25
-11.29

80.00

1,450.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバルAIファンド

三井住友

13,633

-774

(11/20)

2,616.25

-3.56
-2.96

150.00

150.00

目論見書

レポート

総合

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購入注文

積立申込

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注意事項

  • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
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  • 累積リターンは月末基準で算出され、追加型は翌月初2営業日、単位型は翌月初10営業日に更新されます。
  • 直近分配金は、直近の決算時点における分配金となります。決算日はファンド詳細画面でご確認いただけます。
  • 年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
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ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご覧ください。

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