ファンド検索

ファンド検索

表示件数

ファンド名 ファンド名 運用会社 基準価額(円)
前日比(円)
(基準日)
純資産総額
(億円)
累積
リターン
6ヶ月(%)
1年(%)
直近分配金(円)
年間分配金(円)
目論見書
運用
レポート
取引
可能
コース
取引/登録

フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

フィデリティ

3,720

-22

(08/21)

7,285.41

+7.53
+0.50

35.00

525.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

日興アセット

2,315

-7

(08/21)

5,854.92

+6.51
+4.53

25.00

390.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ピクテ・グローバルインカム株式F(毎月)

ピクテ

3,253

+15

(08/21)

5,727.25

+2.66
-0.54

50.00

600.00

目論見書

--

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

日興アセット

14,344

-23

(08/21)

4,892.32

-7.79
+11.57

0.00

0.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバル・ソブリンオープン(毎月決算型)

三菱UFJ国際

4,830

-2

(08/21)

4,722.02

-1.37
-1.17

10.00

120.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

フィデリティ・日本成長株・ファンド

フィデリティ

23,018

-104

(08/21)

3,856.11

-6.63
+11.13

0.00

0.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

レッグ・メイソン

8,959

+15

(08/21)

3,542.18

-4.71
-1.86

80.00

1,660.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

日興アセット

4,463

+4

(08/21)

3,533.92

-0.80
+4.66

50.00

600.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

岡三

2,258

+3

(08/21)

3,319.93

-9.82
-0.84

35.00

420.00

目論見書

レポート

ダイレクト

購入注文

積立申込

グローバルAIファンド

三井住友

15,572

-29

(08/21)

2,966.20

+6.83
+21.60

100.00

100.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

表示件数

注意事項

  • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
  • 当画面の目論見書はファンドの内容をご確認いただくための資料であり、閲覧されても電子交付にはなりません。
  • 累積リターンは月末基準で算出され、追加型は翌月初2営業日、単位型は翌月初10営業日に更新されます。
  • 直近分配金は、直近の決算時点における分配金となります。決算日はファンド詳細画面でご確認いただけます。
  • 年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
  • 「購入注文」または「積立申込」ボタンをクリックすると、日興イージートレードのログイン画面が表示され、ログインするとお取引画面に移動します。なお、買付停止等の場合もありますので、詳しくは日興イージートレードのログイン後画面等にてご確認ください。ログインするには、当社への口座開設および日興イージートレードの利用申し込みが必要となります。

情報提供:株式会社QUICK

本画面および本画面に含まれる情報(以下「本情報」という)に関する知的財産権は、SMBC日興証券株式会社、株式会社QUICKまたは同社の情報提供元(以下「情報提供元」という)に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じた損害について、SMBC日興証券株式会社、株式会社QUICKおよび情報提供元は原因の如何を問わず一切の責任を負いません。

本情報の内容については、蓄積・編集加工・二次加工を禁じます。また、予告なしに変更を行うことがあります。

投資信託は、株式・債券などの値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資するため基準価額または純資産価格は変動し、運用成果はすべて投資家に帰属します。したがって預貯金と異なり元本が保証されている商品ではありません。

ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご覧ください。

本情報に記載するデータはすべて過去の実績であり、将来を保証するものではありません。

注意事項

情報提供:株式会社QUICK