取扱ファンド一覧

地域特化型(エマージング)

表示件数

ファンド名 ファンド名 運用会社 基準価額(円)
前日比(円)
(基準日)
純資産総額
(億円)
累積
リターン
6ヶ月(%)
1年(%)
直近分配金(円)
年間分配金(円)
目論見書
運用
レポート
取引
可能
コース
取引/登録

ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

ピクテ

2,134

+30

(04/19)

2,823.37

+4.57
+13.53

30.00

360.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

野村インド債券ファンド(毎月分配型)

野村アセット

7,994

+31

(04/19)

2,179.91

-4.85
-1.06

100.00

1,200.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

高成長インド・中型株式ファンド

三井住友

10,042

-16

(04/19)

1,302.79

-1.50
+4.01

100.00

1,500.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

大和投信

5,850

+79

(04/19)

1,162.81

-4.49
+0.94

40.00

480.00

目論見書

--

総合

ダイレクト

購入注文

インド債券ファンド(毎月分配型)

三井住友

6,228

+8

(04/19)

1,025.94

-5.87
-2.80

100.00

1,440.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

イーストスプリング・インド株式オープン

イーストスプリング

14,982

-6

(04/19)

960.58

-1.61
+0.74

1,000.00

1,000.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

HSBCインドオープン

HSBC

20,549

+68

(04/19)

665.67

-0.56
+5.67

250.00

250.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

メキシコ債券オープン(毎月分配型) 愛称:アミーゴ

大和住銀

6,058

0

(04/19)

554.59

-5.22
+2.01

60.00

720.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)

日興アセット

1,816

+36

(04/19)

531.27

-10.21
+1.46

25.00

300.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

レッグ・メイソン

4,959

+60

(04/19)

503.74

-4.40
+1.17

35.00

420.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

表示件数

注意事項

  • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
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  • 累積リターンは月末基準で算出され、追加型は翌月初2営業日、単位型は翌月初10営業日に更新されます。
  • 直近分配金は、直近の決算時点における分配金となります。決算日はファンド詳細画面でご確認いただけます。
  • 年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
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