取扱ファンド一覧

ヘッジファンド・派生商品型・その他

表示件数

ファンド名 運用会社 基準価額(円)
前日比(円)
(基準日)
純資産総額
(億円)
累積
リターン
6ヶ月(%)
1年(%)
直近分配金(円)
年間分配金(円)
目論見書
運用
レポート
取引
可能
コース
取引/登録

インデックスファンドMLP(毎月分配型)

日興アセット

5,991

-74

(09/22)

291.52

-14.03
+0.63

50.00

600.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ

日興アセット

3,394

-14

(09/22)

120.64

+6.73
+37.08

10.00

10.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

SBI 日本株3.7ベア

SBI

1,586

+12

(09/22)

120.15

-17.77
-57.36

0.00

0.00

目論見書

--

ダイレクト

購入注文

SBI 日本株3.7ブル

SBI

9,736

-72

(09/22)

118.20

+10.97
+67.08

0.00

0.00

目論見書

--

ダイレクト

購入注文

インデックスファンドMLP(1年決算型)

日興アセット

6,078

-76

(09/22)

52.14

-14.20
+0.65

0.00

0.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン

日興アセット

4,146

+8

(09/22)

31.79

-4.61
-18.39

0.00

0.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

日興GAMエマージングストラテジー・ファンド (毎月分配型)

日興アセット

3,010

+5

(09/22)

21.53

+1.02
+6.16

40.00

480.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

サイエンティフィック・エクイティ・ファンド 愛称:ザ・アメリカズ・ロングショート

ブラックロック

10,957

+25

(09/22)

10.28

-2.52
+1.94

0.00

0.00

目論見書

レポート

総合

ダイレクト

購入注文

積立申込

ユナイテッド・マルチ・マネージャー・F1 愛称:フルーツ王国

日本アジア

6,501

-25

(09/22)

7.28

-0.70
+0.22

35.00

70.00

目論見書

--

ダイレクト

購入注文

積立申込

マイポートTAA株100ポートフォリオ 愛称:マイポート

ニッセイ

13,410

-17

(09/22)

3.80

+5.87
+22.02

0.00

0.00

目論見書

--

ダイレクト

購入注文

積立申込

表示件数

注意事項

  • 基準価額のデータは毎営業日の21時30分頃に更新されます。日興イージートレードでの更新時間とは異なりますのでご注意ください。
  • 検索結果は、純資産総額の大きい順に表示されます。
  • 当画面の目論見書はファンドの内容をご確認いただくための資料であり、閲覧されても電子交付にはなりません。
  • 累積リターンは月末基準で算出され、追加型は翌月初2営業日、単位型は翌月初10営業日に更新されます。
  • 直近分配金は、直近の決算時点における分配金となります。決算日はファンド詳細画面でご確認いただけます。
    年間分配金は月末基準で算出され、翌月初2営業日に更新されます。
  • 「購入注文」または「積立申込」ボタンをクリックすると、日興イージートレードのログイン画面が表示され、ログインするとお取引画面に移動します。なお、買付停止等の場合もありますので、詳しくは日興イージートレードのログイン後画面等にてご確認ください。ログインするには、当社への口座開設および日興イージートレードの利用申し込みが必要となります。

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投資信託は、株式・債券などの値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資するため基準価額または純資産価格は変動し、運用成果はすべて投資家に帰属します。したがって預貯金と異なり元本が保証されている商品ではありません。

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